C.M.G CAPITAL INVEST SRL
CUI: 38642385
J22/3706/2017
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38642385
Cod înmatriculare
J22/3706/2017
EUID
ROONRC.J22/3706/2017
Data înmatriculării
2017-12-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, TĂNĂSESCU, 7, 700030, camera 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
TĂNĂSESCU
Număr:
7
Cod poștal:
700030
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.535 RON | 4.848 RON | 6.058 RON | −1.349 RON | −1.210 RON | 2.504 RON | 0 RON | 2.504 RON | −1.028 RON | 3.532 RON | 1.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.046 RON | 6.567 RON | 6.039 RON | 361 RON | 528 RON | 2.850 RON | 0 RON | 2.850 RON | −667 RON | 3.517 RON | 1.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 5.775 RON | 6.920 RON | 10.051 RON | −3.304 RON | −3.131 RON | 2.158 RON | 0 RON | 2.158 RON | −3.971 RON | 6.129 RON | 1.920 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 4.437 RON | 5.778 RON | 10.915 RON | −5.272 RON | −5.137 RON | 1.384 RON | 0 RON | 1.384 RON | −9.243 RON | 10.627 RON | 1.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.655 RON | 3.345 RON | 6.764 RON | −3.616 RON | −3.419 RON | 4.541 RON | 0 RON | 4.541 RON | −12.859 RON | 17.400 RON | 2.999 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 741 RON | 997 RON | 2.575 RON | −1.578 RON | −1.578 RON | 3.083 RON | 0 RON | 3.083 RON | −14.437 RON | 17.520 RON | 2.778 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 275 RON | 339 RON | 2.217 RON | −1.878 RON | −1.878 RON | 3.605 RON | 0 RON | 3.605 RON | −16.315 RON | 19.920 RON | 2.714 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONDREA MAXIMILIAN-GABRIEL
administrator
Loc. Vaslui, Vaslui, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (27)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4391 Activități de zidărie
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 8121 Activități generale de curățenie a clădirilor
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−16.315 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.878 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 552.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
275 RON
Rezultat Net 2025
−1,9 K RON
Total Active 2025
3,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 6,0 K RON | 5,8 K RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | 741 RON | 275 RON |
| Venituri totale | 4,8 K RON | 6,6 K RON | 6,9 K RON | 5,8 K RON | 3,3 K RON | 997 RON | 339 RON |
| Cheltuieli totale | 6,1 K RON | 6,0 K RON | 10,1 K RON | 10,9 K RON | 6,8 K RON | 2,6 K RON | 2,2 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 361 RON | −3,3 K RON | −5,3 K RON | −3,6 K RON | −1,6 K RON | −1,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −292 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−16.315 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Numerar891 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,10 |
| Durata stocaj (zile) | 3.602 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-682,9%
Marjă netă
-682,9%
ROA
-52,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,5 K RON | 2,5 K RON | 141,1% |
| 2020 | 3,5 K RON | 2,9 K RON | 123,4% |
| 2021 | 6,1 K RON | 2,2 K RON | 284,0% |
| 2022 | 10,6 K RON | 1,4 K RON | 767,9% |
| 2023 | 17,4 K RON | 4,5 K RON | 383,2% |
| 2024 | 17,5 K RON | 3,1 K RON | 568,3% |
| 2025 | 19,9 K RON | 3,6 K RON | 552,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 6,0 K RON | 5,8 K RON | 4,4 K RON | 2,7 K RON | 741 RON | 275 RON | ▼ 62,9% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 361 RON | −3,3 K RON | −5,3 K RON | −3,6 K RON | −1,6 K RON | −1,9 K RON | ▼ 19,0% |
| Total active | 2,5 K RON | 2,9 K RON | 2,2 K RON | 1,4 K RON | 4,5 K RON | 3,1 K RON | 3,6 K RON | ▲ 16,9% |
| Capitaluri proprii | −1,0 K RON | −667 RON | −4,0 K RON | −9,2 K RON | −12,9 K RON | −14,4 K RON | −16,3 K RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 3,5 K RON | 3,5 K RON | 6,1 K RON | 10,6 K RON | 17,4 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON | ▲ 13,7% |
| Lichiditate curentă | 0,71 | 0,81 | 0,35 | 0,13 | 0,26 | 0,18 | 0,18 | ▲ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -29,75 | 5,97 | -57,21 | -118,82 | -136,20 | -212,96 | -682,91 | ▼ 220,7% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 12 | 12 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 552.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.