PANIPAT CEREAL S.R.L.
CUI: 42021238
J22/3741/2019
SRL
Iaşi, Sat Spinoasa, Comuna Erbiceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42021238
Cod înmatriculare
J22/3741/2019
EUID
ROONRC.J22/3741/2019
Data înmatriculării
2019-12-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Spinoasa, Comuna Erbiceni, 707192, Rol în vol 3, poz. 041, biroul 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Spinoasa, Comuna Erbiceni
Cod poștal:
707192
Completare adresă:
Rol în vol 3, poz. 041, biroul 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 682 RON | −682 RON | −682 RON | 768 RON | 0 RON | 768 RON | −482 RON | 1.250 RON | 511 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 61.432 RON | 61.432 RON | 39.004 RON | 21.870 RON | 22.428 RON | 23.695 RON | 0 RON | 23.695 RON | 21.388 RON | 2.307 RON | 916 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 28.096 RON | 28.550 RON | 63.657 RON | −35.665 RON | −35.107 RON | 40.589 RON | 36.370 RON | 4.219 RON | −14.277 RON | 54.866 RON | 916 RON | 2.350 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 29.474 RON | 29.509 RON | 29.735 RON | −521 RON | −226 RON | 65.701 RON | 46.935 RON | 18.766 RON | −14.798 RON | 80.499 RON | 1.213 RON | 13 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANŢIRU PATRICEA ALEXANDRA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−14.798 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−521 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
29,5 K RON
Rezultat Net 2022
−521 RON
Total Active 2022
65,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,4 K RON | 28,1 K RON | 29,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 61,4 K RON | 28,6 K RON | 29,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 682 RON | 39,0 K RON | 63,7 K RON | 29,7 K RON |
| Rezultat net | −682 RON | 21,9 K RON | −35,7 K RON | −521 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 43,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.798 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate46,9 K RON (71.4%)
Active circulante18,8 K RON (28.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe13 RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 24,30 |
| Durata stocaj (zile) | 15 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2.267,23 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-1,8%
ROA
-0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 768 RON | 162,8% |
| 2020 | 2,3 K RON | 23,7 K RON | 9,7% |
| 2021 | 54,9 K RON | 40,6 K RON | 135,2% |
| 2022 | 80,5 K RON | 65,7 K RON | 122,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 61,4 K RON | 28,1 K RON | 29,5 K RON | ▲ 4,9% |
| Rezultat net | −682 RON | 21,9 K RON | −35,7 K RON | −521 RON | ▲ 98,5% |
| Total active | 768 RON | 23,7 K RON | 40,6 K RON | 65,7 K RON | ▲ 61,9% |
| Capitaluri proprii | −482 RON | 21,4 K RON | −14,3 K RON | −14,8 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 2,3 K RON | 54,9 K RON | 80,5 K RON | ▲ 46,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 10,27 | 0,08 | 0,23 | ▲ 203,1% |
| Marjă netă (%) | – | 35,60 | -126,94 | -1,77 | ▲ 98,6% |
| Scor bonitate | 27 | 95 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 43,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.