STREBEN MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 40516133
J22/480/2019
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40516133
Cod înmatriculare
J22/480/2019
EUID
ROONRC.J22/480/2019
Data înmatriculării
2019-01-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, VASILE LUPU, 78A, N2, 10, 56, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
VASILE LUPU
Număr:
78A
Bloc:
N2
Etaj:
10
Apartament:
56
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 6.280 RON | −6.280 RON | −6.280 RON | 1.920 RON | 0 RON | 1.920 RON | −6.080 RON | 8.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 73.666 RON | 73.703 RON | 38.225 RON | 33.268 RON | 35.478 RON | 64.513 RON | 0 RON | 64.513 RON | 27.188 RON | 37.325 RON | 0 RON | 23.025 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 114.559 RON | 114.588 RON | 89.174 RON | 24.406 RON | 25.414 RON | 110.924 RON | 0 RON | 110.924 RON | 51.594 RON | 59.330 RON | 50.893 RON | 32.728 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 73.782 RON | 74.048 RON | 46.195 RON | 27.150 RON | 27.853 RON | 72.291 RON | 0 RON | 72.291 RON | 52.734 RON | 19.557 RON | 50.893 RON | 20.074 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 3.477.792 RON | 3.498.377 RON | 2.549.969 RON | 902.221 RON | 948.408 RON | 1.029.337 RON | 0 RON | 1.029.337 RON | 903.608 RON | 125.729 RON | 50.893 RON | 727.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 731 RON | 21.370 RON | −20.639 RON | −20.639 RON | 79.856 RON | 0 RON | 79.856 RON | −19.153 RON | 99.009 RON | 50.893 RON | 28.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALEXANDRESCU ADRIAN MARIUS
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.153 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.81) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−20.639 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 124% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−20,6 K RON
Total Active 2024
79,9 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,7 K RON | 114,6 K RON | 73,8 K RON | 3,48 M RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 73,7 K RON | 114,6 K RON | 74,0 K RON | 3,50 M RON | 731 RON |
| Cheltuieli totale | 6,3 K RON | 38,2 K RON | 89,2 K RON | 46,2 K RON | 2,55 M RON | 21,4 K RON |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 33,3 K RON | 24,4 K RON | 27,2 K RON | 902,2 K RON | −20,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,64 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante79,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri50,9 K RON
Creanțe28,1 K RON
Numerar862 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-25,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 1,9 K RON | 416,7% |
| 2020 | 37,3 K RON | 64,5 K RON | 57,9% |
| 2021 | 59,3 K RON | 110,9 K RON | 53,5% |
| 2022 | 19,6 K RON | 72,3 K RON | 27,1% |
| 2023 | 125,7 K RON | 1,03 M RON | 12,2% |
| 2024 | 99,0 K RON | 79,9 K RON | 124,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 73,7 K RON | 114,6 K RON | 73,8 K RON | 3,48 M RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −6,3 K RON | 33,3 K RON | 24,4 K RON | 27,2 K RON | 902,2 K RON | −20,6 K RON | ▼ 102,3% |
| Total active | 1,9 K RON | 64,5 K RON | 110,9 K RON | 72,3 K RON | 1,03 M RON | 79,9 K RON | ▼ 92,2% |
| Capitaluri proprii | −6,1 K RON | 27,2 K RON | 51,6 K RON | 52,7 K RON | 903,6 K RON | −19,2 K RON | ▼ 102,1% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 37,3 K RON | 59,3 K RON | 19,6 K RON | 125,7 K RON | 99,0 K RON | ▼ 21,3% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 1,73 | 1,87 | 3,70 | 8,19 | 0,81 | ▼ 90,1% |
| Marjă netă (%) | – | 45,16 | 21,30 | 36,80 | 25,94 | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 85 | 85 | 95 | 100 | 20 | ▼ 80,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,64 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 124% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.