TERRAMOLD SPA SRL
CUI: 30031386
J22/583/2012
SRL
Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30031386
Cod înmatriculare
J22/583/2012
EUID
ROONRC.J22/583/2012
Data înmatriculării
2012-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Vişan, Comuna Bârnova, DEALUL CU VII, 3, 707041
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Sat Vişan, Comuna Bârnova
Stradă:
DEALUL CU VII
Număr:
3
Cod poștal:
707041
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 199.408 RON | 257.976 RON | 289.602 RON | −33.129 RON | −31.626 RON | 2.084.574 RON | 1.074.582 RON | 1.009.992 RON | −106.032 RON | 1.029.607 RON | 408.478 RON | 285.481 RON | 1.237.243 RON | 76.244 RON | 2 |
| 2020 | 265.769 RON | 400.722 RON | 410.264 RON | −11.880 RON | −9.542 RON | 2.671.339 RON | 1.694.091 RON | 977.248 RON | −117.405 RON | 1.676.040 RON | 495.039 RON | 270.171 RON | 1.188.948 RON | 76.244 RON | 5 |
| 2021 | 368.328 RON | 986.693 RON | 1.091.636 RON | −106.100 RON | −104.943 RON | 2.615.213 RON | 1.922.957 RON | 692.256 RON | −224.716 RON | 1.817.916 RON | 481.723 RON | 182.827 RON | 1.098.257 RON | 76.244 RON | 4 |
| 2022 | 434.573 RON | 1.442.068 RON | 1.360.221 RON | 77.317 RON | 81.847 RON | 2.657.352 RON | 1.794.582 RON | 862.770 RON | −147.398 RON | 1.877.387 RON | 572.285 RON | 262.107 RON | 1.003.607 RON | 76.244 RON | 5 |
| 2023 | 659.208 RON | 825.683 RON | 736.845 RON | 85.391 RON | 88.838 RON | 2.993.475 RON | 1.813.023 RON | 1.180.452 RON | −62.007 RON | 2.183.137 RON | 540.255 RON | 627.194 RON | 906.589 RON | 34.244 RON | 5 |
| 2024 | 269.926 RON | 438.292 RON | 771.795 RON | −336.203 RON | −333.503 RON | 2.444.191 RON | 1.633.395 RON | 810.796 RON | −398.210 RON | 2.066.548 RON | 481.116 RON | 313.109 RON | 810.097 RON | 34.244 RON | 4 |
| 2025 | 236.541 RON | 367.759 RON | 360.466 RON | 573 RON | 7.293 RON | 2.249.461 RON | 1.498.804 RON | 750.657 RON | −398.189 RON | 1.968.814 RON | 497.119 RON | 235.671 RON | 713.080 RON | 34.244 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SURDU VICTOR CRISTIAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−398.189 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
236,5 K RON
Rezultat Net 2025
573 RON
Total Active 2025
2,25 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,4 K RON | 265,8 K RON | 368,3 K RON | 434,6 K RON | 659,2 K RON | 269,9 K RON | 236,5 K RON |
| Venituri totale | 258,0 K RON | 400,7 K RON | 986,7 K RON | 1,44 M RON | 825,7 K RON | 438,3 K RON | 367,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 289,6 K RON | 410,3 K RON | 1,09 M RON | 1,36 M RON | 736,8 K RON | 771,8 K RON | 360,5 K RON |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −11,9 K RON | −106,1 K RON | 77,3 K RON | 85,4 K RON | −336,2 K RON | 573 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 406,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−398.189 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,50 M RON (66.6%)
Active circulante750,7 K RON (33.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri497,1 K RON
Creanțe235,7 K RON
Numerar17,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 767 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,00 |
| Durata încasare (zile) | 364 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,03 M RON | 2,08 M RON | 49,4% |
| 2020 | 1,68 M RON | 2,67 M RON | 62,7% |
| 2021 | 1,82 M RON | 2,62 M RON | 69,5% |
| 2022 | 1,88 M RON | 2,66 M RON | 70,7% |
| 2023 | 2,18 M RON | 2,99 M RON | 72,9% |
| 2024 | 2,07 M RON | 2,44 M RON | 84,6% |
| 2025 | 1,97 M RON | 2,25 M RON | 87,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 199,4 K RON | 265,8 K RON | 368,3 K RON | 434,6 K RON | 659,2 K RON | 269,9 K RON | 236,5 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | −33,1 K RON | −11,9 K RON | −106,1 K RON | 77,3 K RON | 85,4 K RON | −336,2 K RON | 573 RON | ▲ 100,2% |
| Total active | 2,08 M RON | 2,67 M RON | 2,62 M RON | 2,66 M RON | 2,99 M RON | 2,44 M RON | 2,25 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −106,0 K RON | −117,4 K RON | −224,7 K RON | −147,4 K RON | −62,0 K RON | −398,2 K RON | −398,2 K RON | ▲ 0,0% |
| Datorii totale | 1,03 M RON | 1,68 M RON | 1,82 M RON | 1,88 M RON | 2,18 M RON | 2,07 M RON | 1,97 M RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,58 | 0,38 | 0,46 | 0,54 | 0,39 | 0,38 | ▼ 2,8% |
| Marjă netă (%) | -16,61 | -4,47 | -28,81 | 17,79 | 12,95 | -124,55 | 0,24 | ▲ 100,2% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 19 | 55 | 60 | 12 | 32 | ▲ 166,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (573 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 406,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.