EXCELLENT WASH S.R.L.

CUI: 40548453 J22/585/2019 SRL Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40548453
Cod înmatriculare J22/585/2019
EUID ROONRC.J22/585/2019
Data înmatriculării 2019-02-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2023) 7 angajați

Adresă

România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Canta, 49, 520, 2, 700530, parter

Țară: România
Județ: Iaşi
Localitate: Municipiul Iaşi
Stradă: Canta
Număr: 49
Bloc: 520
Apartament: 2
Cod poștal: 700530
Completare adresă: parter

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 47.020 RON 119.319 RON 90.473 RON 28.376 RON 28.846 RON 108.109 RON 101.251 RON 6.858 RON 28.576 RON 19.749 RON 2.134 RON 413 RON 59.784 RON 0 RON 3
2020 70.361 RON 80.523 RON 142.701 RON −62.824 RON −62.178 RON 99.137 RON 91.316 RON 7.821 RON −34.198 RON 29.524 RON 3.872 RON 2.178 RON 103.811 RON 0 RON 2
2021 141.066 RON 175.670 RON 127.878 RON 47.111 RON 47.792 RON 184.052 RON 124.827 RON 59.225 RON 12.913 RON 101.932 RON 21.374 RON 2.980 RON 69.207 RON 0 RON 3
2022 401.066 RON 435.670 RON 386.930 RON 47.147 RON 48.740 RON 617.362 RON 492.144 RON 125.218 RON 60.059 RON 522.699 RON 45.818 RON 42.543 RON 34.604 RON 0 RON 7
2023 509.843 RON 654.447 RON 633.690 RON 14.583 RON 20.757 RON 589.451 RON 356.300 RON 233.151 RON 74.642 RON 514.809 RON 69.193 RON 48.332 RON 0 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTINESCU ION
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
509,8 K RON
Rezultat Net 2023
14,6 K RON
Total Active 2023
589,5 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 47,0 K RON 70,4 K RON 141,1 K RON 401,1 K RON 509,8 K RON
Venituri totale 119,3 K RON 80,5 K RON 175,7 K RON 435,7 K RON 654,4 K RON
Cheltuieli totale 90,5 K RON 142,7 K RON 127,9 K RON 386,9 K RON 633,7 K RON
Rezultat net 28,4 K RON −62,8 K RON 47,1 K RON 47,1 K RON 14,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 610,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,45 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,32 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,15 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate356,3 K RON (60.4%)
Active circulante233,2 K RON (39.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,2 K RON
Creanțe48,3 K RON
Numerar115,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,37
Durata stocaj (zile) 50
Rotație creanțe (ori/an) 10,55
Durata încasare (zile) 35

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,1%
Marjă netă
2,9%
ROA
2,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 19,7 K RON 108,1 K RON 18,3%
2020 29,5 K RON 99,1 K RON 29,8%
2021 101,9 K RON 184,1 K RON 55,4%
2022 522,7 K RON 617,4 K RON 84,7%
2023 514,8 K RON 589,5 K RON 87,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 47,0 K RON 70,4 K RON 141,1 K RON 401,1 K RON 509,8 K RON ▲ 27,1%
Rezultat net 28,4 K RON −62,8 K RON 47,1 K RON 47,1 K RON 14,6 K RON ▼ 69,1%
Total active 108,1 K RON 99,1 K RON 184,1 K RON 617,4 K RON 589,5 K RON ▼ 4,5%
Capitaluri proprii 28,6 K RON −34,2 K RON 12,9 K RON 60,1 K RON 74,6 K RON ▲ 24,3%
Datorii totale 19,7 K RON 29,5 K RON 101,9 K RON 522,7 K RON 514,8 K RON ▼ 1,5%
Lichiditate curentă 0,35 0,26 0,58 0,24 0,45 ▲ 89,0%
Marjă netă (%) 60,35 -89,29 33,40 11,76 2,86 ▼ 75,7%
Scor bonitate 55 19 66 56 53 ▼ 5,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (14,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 610,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.