DIEMER NORD-EST SRL
CUI: 28309503
J22/680/2011
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28309503
Cod înmatriculare
J22/680/2011
EUID
ROONRC.J22/680/2011
Data înmatriculării
2011-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Str. NECULAU, 6, 577, B, 3, 1, 0, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Sector:
0
Stradă:
Str. NECULAU
Număr:
6
Bloc:
577
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
1
Cod poștal:
0
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 589.815 RON | 592.149 RON | 556.499 RON | 29.751 RON | 35.650 RON | 274.249 RON | 53.104 RON | 221.145 RON | 58.271 RON | 215.978 RON | 17.641 RON | 84.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 834.225 RON | 836.502 RON | 770.179 RON | 58.585 RON | 66.323 RON | 333.743 RON | 72.446 RON | 261.297 RON | 58.825 RON | 277.218 RON | 19.699 RON | 99.213 RON | 0 RON | 2.300 RON | 0 |
| 2021 | 1.132.965 RON | 1.158.107 RON | 1.100.163 RON | 46.614 RON | 57.944 RON | 500.896 RON | 140.125 RON | 360.771 RON | 55.439 RON | 447.794 RON | 22.582 RON | 198.012 RON | 0 RON | 2.337 RON | 0 |
| 2022 | 1.412.491 RON | 1.412.491 RON | 1.375.765 RON | 22.882 RON | 36.726 RON | 614.127 RON | 103.842 RON | 510.285 RON | 23.122 RON | 593.342 RON | 28.081 RON | 284.767 RON | 0 RON | 2.337 RON | 1 |
| 2023 | 2.156.496 RON | 2.156.497 RON | 2.044.513 RON | 90.416 RON | 111.984 RON | 570.691 RON | 68.264 RON | 502.427 RON | 90.656 RON | 482.372 RON | 41.938 RON | 405.118 RON | 0 RON | 2.337 RON | 1 |
| 2024 | 1.925.752 RON | 2.033.718 RON | 1.945.442 RON | 69.304 RON | 88.276 RON | 957.929 RON | 224.274 RON | 733.655 RON | 69.544 RON | 890.722 RON | 63.410 RON | 472.780 RON | 0 RON | 2.337 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GRIGORIU GABRIEL
administrator
MOVILENI, JUD IAŞI
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Comerţ cu ridicata al altor produse intermediare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,93 M RON
Rezultat Net 2024
69,3 K RON
Total Active 2024
957,9 K RON
Scor Bonitate
36/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 36/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,8 K RON | 834,2 K RON | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 2,16 M RON | 1,93 M RON |
| Venituri totale | 592,1 K RON | 836,5 K RON | 1,16 M RON | 1,41 M RON | 2,16 M RON | 2,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 556,5 K RON | 770,2 K RON | 1,10 M RON | 1,38 M RON | 2,04 M RON | 1,95 M RON |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 58,6 K RON | 46,6 K RON | 22,9 K RON | 90,4 K RON | 69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate224,3 K RON (23.4%)
Active circulante733,7 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri63,4 K RON
Creanțe472,8 K RON
Numerar197,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,37 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,07 |
| Durata încasare (zile) | 90 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
3,6%
ROA
7,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 216,0 K RON | 274,2 K RON | 78,8% |
| 2020 | 277,2 K RON | 333,7 K RON | 83,1% |
| 2021 | 447,8 K RON | 500,9 K RON | 89,4% |
| 2022 | 593,3 K RON | 614,1 K RON | 96,6% |
| 2023 | 482,4 K RON | 570,7 K RON | 84,5% |
| 2024 | 890,7 K RON | 957,9 K RON | 93,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
36
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 589,8 K RON | 834,2 K RON | 1,13 M RON | 1,41 M RON | 2,16 M RON | 1,93 M RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | 29,8 K RON | 58,6 K RON | 46,6 K RON | 22,9 K RON | 90,4 K RON | 69,3 K RON | ▼ 23,3% |
| Total active | 274,2 K RON | 333,7 K RON | 500,9 K RON | 614,1 K RON | 570,7 K RON | 957,9 K RON | ▲ 67,9% |
| Capitaluri proprii | 58,3 K RON | 58,8 K RON | 55,4 K RON | 23,1 K RON | 90,7 K RON | 69,5 K RON | ▼ 23,3% |
| Datorii totale | 216,0 K RON | 277,2 K RON | 447,8 K RON | 593,3 K RON | 482,4 K RON | 890,7 K RON | ▲ 84,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,94 | 0,81 | 0,86 | 1,04 | 0,82 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | 5,04 | 7,02 | 4,11 | 1,62 | 4,19 | 3,60 | ▼ 14,1% |
| Scor bonitate | 62 | 63 | 50 | 51 | 70 | 36 | ▼ 48,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (69,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,43 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (36/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.