STEEL INOX SRL
CUI: 23523092
J22/880/2008
SRL
Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23523092
Cod înmatriculare
J22/880/2008
EUID
ROONRC.J22/880/2008
Data înmatriculării
2008-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2024)
12 angajați
Adresă
România, Iaşi, Sat Popricani, Comuna Popricani, 707380
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.417.449 RON | 1.428.529 RON | 1.429.010 RON | −481 RON | −481 RON | 1.051.336 RON | 408.170 RON | 643.166 RON | −1.391.219 RON | 2.336.194 RON | 367.161 RON | 230.165 RON | 106.361 RON | 0 RON | 12 |
| 2020 | 930.539 RON | 984.446 RON | 1.057.648 RON | −73.202 RON | −73.202 RON | 877.265 RON | 375.440 RON | 501.825 RON | −1.440.703 RON | 2.223.873 RON | 332.369 RON | 133.060 RON | 94.095 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 974.598 RON | 986.381 RON | 1.128.847 RON | −142.466 RON | −142.466 RON | 900.782 RON | 321.680 RON | 579.102 RON | −1.583.169 RON | 2.401.428 RON | 430.267 RON | 134.592 RON | 82.523 RON | 0 RON | 13 |
| 2022 | 1.331.702 RON | 1.341.764 RON | 1.337.619 RON | 4.145 RON | 4.145 RON | 907.421 RON | 292.328 RON | 615.093 RON | −1.579.024 RON | 2.413.859 RON | 425.276 RON | 159.371 RON | 72.586 RON | 0 RON | 11 |
| 2023 | 1.598.016 RON | 1.607.515 RON | 1.464.429 RON | 143.086 RON | 143.086 RON | 640.973 RON | 265.318 RON | 375.655 RON | −1.435.938 RON | 2.013.373 RON | 155.653 RON | 48.047 RON | 63.538 RON | 0 RON | 11 |
| 2024 | 937.930 RON | 946.978 RON | 1.133.190 RON | −186.212 RON | −186.212 RON | 714.388 RON | 258.432 RON | 455.956 RON | −1.622.150 RON | 2.282.048 RON | 150.554 RON | 285.407 RON | 54.490 RON | 0 RON | 12 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞESTAC GABRIEL BOGDAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (34)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de uși și ferestre din metal
- Fabricarea de recipienți, containere și alte produse similare din oțel
- Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Activități de arhitectură
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de design specializat
- Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.622.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−186.212 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
937,9 K RON
Rezultat Net 2024
−186,2 K RON
Total Active 2024
714,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 930,5 K RON | 974,6 K RON | 1,33 M RON | 1,60 M RON | 937,9 K RON |
| Venituri totale | 1,43 M RON | 984,4 K RON | 986,4 K RON | 1,34 M RON | 1,61 M RON | 947,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,43 M RON | 1,06 M RON | 1,13 M RON | 1,34 M RON | 1,46 M RON | 1,13 M RON |
| Rezultat net | −481 RON | −73,2 K RON | −142,5 K RON | 4,1 K RON | 143,1 K RON | −186,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.622.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate258,4 K RON (36.2%)
Active circulante456,0 K RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150,6 K RON
Creanțe285,4 K RON
Numerar20,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,23 |
| Durata stocaj (zile) | 59 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,29 |
| Durata încasare (zile) | 111 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,9%
Marjă netă
-19,9%
ROA
-26,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,34 M RON | 1,05 M RON | 222,2% |
| 2020 | 2,22 M RON | 877,3 K RON | 253,5% |
| 2021 | 2,40 M RON | 900,8 K RON | 266,6% |
| 2022 | 2,41 M RON | 907,4 K RON | 266,0% |
| 2023 | 2,01 M RON | 641,0 K RON | 314,1% |
| 2024 | 2,28 M RON | 714,4 K RON | 319,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,42 M RON | 930,5 K RON | 974,6 K RON | 1,33 M RON | 1,60 M RON | 937,9 K RON | ▼ 41,3% |
| Rezultat net | −481 RON | −73,2 K RON | −142,5 K RON | 4,1 K RON | 143,1 K RON | −186,2 K RON | ▼ 230,1% |
| Total active | 1,05 M RON | 877,3 K RON | 900,8 K RON | 907,4 K RON | 641,0 K RON | 714,4 K RON | ▲ 11,5% |
| Capitaluri proprii | −1,39 M RON | −1,44 M RON | −1,58 M RON | −1,58 M RON | −1,44 M RON | −1,62 M RON | ▼ 13,0% |
| Datorii totale | 2,34 M RON | 2,22 M RON | 2,40 M RON | 2,41 M RON | 2,01 M RON | 2,28 M RON | ▲ 13,3% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,23 | 0,24 | 0,25 | 0,19 | 0,20 | ▲ 7,1% |
| Marjă netă (%) | -0,03 | -7,87 | -14,62 | 0,31 | 8,95 | -19,85 | ▼ 321,8% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 27 | 45 | 45 | 19 | ▼ 57,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.