ALTCONCEPT SRL
CUI: 18586221
J22/972/2006
SRL
Iaşi, Sat Munteni, Comuna Belceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18586221
Cod înmatriculare
J22/972/2006
EUID
ROONRC.J22/972/2006
Data înmatriculării
2006-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Iaşi, Sat Munteni, Comuna Belceşti, 707045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 266.312 RON | 266.239 RON | 220.341 RON | 43.235 RON | 45.898 RON | 84.063 RON | 21.983 RON | 62.080 RON | 51.886 RON | 32.177 RON | 10.110 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 235.281 RON | 235.372 RON | 189.862 RON | 43.263 RON | 45.510 RON | 116.659 RON | 12.225 RON | 104.434 RON | 95.149 RON | 21.510 RON | 13.124 RON | 2.077 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 158.334 RON | 159.055 RON | 151.983 RON | 5.679 RON | 7.072 RON | 127.426 RON | 2.467 RON | 124.959 RON | 99.727 RON | 27.699 RON | 17.068 RON | 1.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 140.700 RON | 142.415 RON | 146.167 RON | −6.798 RON | −3.752 RON | 20.259 RON | 0 RON | 20.259 RON | −6.558 RON | 26.817 RON | 18.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 295.467 RON | 343.541 RON | 221.195 RON | 102.447 RON | 122.346 RON | 163.424 RON | 100.288 RON | 63.136 RON | 45.033 RON | 118.391 RON | 30.589 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 233.692 RON | 231.159 RON | 216.217 RON | 11.526 RON | 14.942 RON | 128.248 RON | 84.151 RON | 44.097 RON | 53.188 RON | 75.060 RON | 11.841 RON | 8.366 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
FALIBOGA CECILIA
administrator
BELCEŞTI,JUD. IAŞI
FALIBOGA AUGUSTIN CĂTĂLIN
administrator
COMĂNEŞTI,JUD. BACĂU
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- Fabricarea de saltele şi somiere
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Fabricarea jocurilor și jucăriilor
- Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
233,7 K RON
Rezultat Net 2024
11,5 K RON
Total Active 2024
128,2 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 235,3 K RON | 158,3 K RON | 140,7 K RON | 295,5 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 266,2 K RON | 235,4 K RON | 159,1 K RON | 142,4 K RON | 343,5 K RON | 231,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 220,3 K RON | 189,9 K RON | 152,0 K RON | 146,2 K RON | 221,2 K RON | 216,2 K RON |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 43,3 K RON | 5,7 K RON | −6,8 K RON | 102,4 K RON | 11,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 221,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,59 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,71 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84,2 K RON (65.6%)
Active circulante44,1 K RON (34.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,8 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar23,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,74 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 27,93 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,4%
Marjă netă
4,9%
ROA
9,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,2 K RON | 84,1 K RON | 38,3% |
| 2020 | 21,5 K RON | 116,7 K RON | 18,4% |
| 2021 | 27,7 K RON | 127,4 K RON | 21,7% |
| 2022 | 26,8 K RON | 20,3 K RON | 132,4% |
| 2023 | 118,4 K RON | 163,4 K RON | 72,4% |
| 2024 | 75,1 K RON | 128,2 K RON | 58,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 266,3 K RON | 235,3 K RON | 158,3 K RON | 140,7 K RON | 295,5 K RON | 233,7 K RON | ▼ 20,9% |
| Rezultat net | 43,2 K RON | 43,3 K RON | 5,7 K RON | −6,8 K RON | 102,4 K RON | 11,5 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 84,1 K RON | 116,7 K RON | 127,4 K RON | 20,3 K RON | 163,4 K RON | 128,2 K RON | ▼ 21,5% |
| Capitaluri proprii | 51,9 K RON | 95,1 K RON | 99,7 K RON | −6,6 K RON | 45,0 K RON | 53,2 K RON | ▲ 18,1% |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 21,5 K RON | 27,7 K RON | 26,8 K RON | 118,4 K RON | 75,1 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 1,93 | 4,86 | 4,51 | 0,76 | 0,53 | 0,59 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 16,23 | 18,39 | 3,59 | -4,83 | 34,67 | 4,93 | ▼ 85,8% |
| Scor bonitate | 82 | 95 | 70 | 17 | 68 | 55 | ▼ 19,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.