Publicitate

OPTIMAL TRAVEL SOLUTIONS S.R.L.

CUI: 35051180 J23/1052/2020 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 35051180

Cod înmatriculare J23/1052/2020

EUID ROONRC.J23/1052/2020

Data înmatriculării 2020-03-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ULMILOR, 3B, 77145

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Oraş Pantelimon

Stradă: ULMILOR

Număr: 3B

Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2020	71.159 RON	71.400 RON	135.435 RON	−64.702 RON	−64.035 RON	245.651 RON	20.270 RON	225.381 RON	218.510 RON	27.141 RON	21.926 RON	161.658 RON	1
2021	78.562 RON	118.587 RON	126.533 RON	−8.733 RON	−7.946 RON	244.703 RON	8.687 RON	236.016 RON	209.777 RON	34.926 RON	19.876 RON	188.389 RON	2
2022	220.734 RON	222.423 RON	163.272 RON	56.986 RON	59.151 RON	262.899 RON	4.900 RON	257.999 RON	256.237 RON	6.662 RON	0 RON	197.624 RON	1
2023	361.150 RON	363.172 RON	258.651 RON	100.982 RON	104.521 RON	431.248 RON	103.890 RON	327.358 RON	297.979 RON	133.269 RON	0 RON	203.921 RON	1
2024	363.789 RON	375.344 RON	313.493 RON	54.946 RON	61.851 RON	352.082 RON	72.305 RON	279.777 RON	219.012 RON	133.070 RON	0 RON	213.101 RON	2
2025	586.208 RON	592.738 RON	362.924 RON	218.129 RON	229.814 RON	316.607 RON	48.233 RON	268.374 RON	218.429 RON	98.178 RON	1.290 RON	195.648 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

SMADA NICOLA - LIDIA

administrator

Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7911 Activități ale agențiilor turistice

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

ROJO BUSINESS GROUP SRL — 31.7% cotă de piață (13.975.039 RON)
TOTAL EVENT SOLUTIONS SRL — 19.7% cotă de piață (8.708.561 RON)
OUFA TRAVEL SRL — 7.9% cotă de piață (3.463.081 RON)
OLD LINE SRL — 6.0% cotă de piață (2.631.223 RON)
UNICO TRAVEL CLUB S.R.L. — 3.5% cotă de piață (1.553.834 RON)
TEAM EVENTS SOLUTIONS S.R.L. — 3.0% cotă de piață (1.339.194 RON)
VEGA TRAVEL INTERNATIONAL SRL — 2.8% cotă de piață (1.255.420 RON)
TRIPALDO GROUP S.R.L. — 2.7% cotă de piață (1.201.518 RON)
REI TRAVEL SRL — 2.6% cotă de piață (1.125.177 RON)
NOMAD TRAVEL CONCEPT S.R.L. — 2.2% cotă de piață (955.322 RON)
Alte 59 companii din domeniu — 17.9% cotă de piață

Top format din 69 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2020–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

586,2 K RON

Rezultat Net 2025

218,1 K RON

Total Active 2025

316,6 K RON

Scor Bonitate

100/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	71,2 K RON	78,6 K RON	220,7 K RON	361,2 K RON	363,8 K RON	586,2 K RON
Venituri totale	71,4 K RON	118,6 K RON	222,4 K RON	363,2 K RON	375,3 K RON	592,7 K RON
Cheltuieli totale	135,4 K RON	126,5 K RON	163,3 K RON	258,7 K RON	313,5 K RON	362,9 K RON
Rezultat net	−64,7 K RON	−8,7 K RON	57,0 K RON	101,0 K RON	54,9 K RON	218,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	2,73	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	2,72	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	0,73	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	3,22	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate48,2 K RON (15.2%)

Active circulante268,4 K RON (84.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,3 K RON

Creanțe195,6 K RON

Numerar71,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	454,42
Durata stocaj (zile)	1
Rotație creanțe (ori/an)	3,00
Durata încasare (zile)	122

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

39,2%

Marjă netă

37,2%

ROA

68,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	27,1 K RON	245,7 K RON	11,1%
2021	34,9 K RON	244,7 K RON	14,3%
2022	6,7 K RON	262,9 K RON	2,5%
2023	133,3 K RON	431,2 K RON	30,9%
2024	133,1 K RON	352,1 K RON	37,8%
2025	98,2 K RON	316,6 K RON	31,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

100

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	71,2 K RON	78,6 K RON	220,7 K RON	361,2 K RON	363,8 K RON	586,2 K RON	▲ 61,1%
Rezultat net	−64,7 K RON	−8,7 K RON	57,0 K RON	101,0 K RON	54,9 K RON	218,1 K RON	▲ 297,0%
Total active	245,7 K RON	244,7 K RON	262,9 K RON	431,2 K RON	352,1 K RON	316,6 K RON	▼ 10,1%
Capitaluri proprii	218,5 K RON	209,8 K RON	256,2 K RON	298,0 K RON	219,0 K RON	218,4 K RON	▼ 0,3%
Datorii totale	27,1 K RON	34,9 K RON	6,7 K RON	133,3 K RON	133,1 K RON	98,2 K RON	▼ 26,2%
Lichiditate curentă	8,30	6,76	38,73	2,46	2,10	2,73	▲ 30,0%
Marjă netă (%)	-90,93	-11,12	25,82	27,96	15,10	37,21	▲ 146,4%
Scor bonitate	64	72	100	95	80	100	▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,1 K RON).
•Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,4 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.