OPTIMAL TRAVEL SOLUTIONS S.R.L.
CUI: 35051180
J23/1052/2020
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35051180
Cod înmatriculare
J23/1052/2020
EUID
ROONRC.J23/1052/2020
Data înmatriculării
2020-03-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, ULMILOR, 3B, 77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 71.159 RON | 71.400 RON | 135.435 RON | −64.702 RON | −64.035 RON | 245.651 RON | 20.270 RON | 225.381 RON | 218.510 RON | 27.141 RON | 21.926 RON | 161.658 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 78.562 RON | 118.587 RON | 126.533 RON | −8.733 RON | −7.946 RON | 244.703 RON | 8.687 RON | 236.016 RON | 209.777 RON | 34.926 RON | 19.876 RON | 188.389 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 220.734 RON | 222.423 RON | 163.272 RON | 56.986 RON | 59.151 RON | 262.899 RON | 4.900 RON | 257.999 RON | 256.237 RON | 6.662 RON | 0 RON | 197.624 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 361.150 RON | 363.172 RON | 258.651 RON | 100.982 RON | 104.521 RON | 431.248 RON | 103.890 RON | 327.358 RON | 297.979 RON | 133.269 RON | 0 RON | 203.921 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 363.789 RON | 375.344 RON | 313.493 RON | 54.946 RON | 61.851 RON | 352.082 RON | 72.305 RON | 279.777 RON | 219.012 RON | 133.070 RON | 0 RON | 213.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 586.208 RON | 592.738 RON | 362.924 RON | 218.129 RON | 229.814 RON | 316.607 RON | 48.233 RON | 268.374 RON | 218.429 RON | 98.178 RON | 1.290 RON | 195.648 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SMADA NICOLA - LIDIA
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
586,2 K RON
Rezultat Net 2025
218,1 K RON
Total Active 2025
316,6 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 78,6 K RON | 220,7 K RON | 361,2 K RON | 363,8 K RON | 586,2 K RON |
| Venituri totale | 71,4 K RON | 118,6 K RON | 222,4 K RON | 363,2 K RON | 375,3 K RON | 592,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 135,4 K RON | 126,5 K RON | 163,3 K RON | 258,7 K RON | 313,5 K RON | 362,9 K RON |
| Rezultat net | −64,7 K RON | −8,7 K RON | 57,0 K RON | 101,0 K RON | 54,9 K RON | 218,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 637,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,72 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,73 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,22 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (15.2%)
Active circulante268,4 K RON (84.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,3 K RON
Creanțe195,6 K RON
Numerar71,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 454,42 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,00 |
| Durata încasare (zile) | 122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
39,2%
Marjă netă
37,2%
ROA
68,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 27,1 K RON | 245,7 K RON | 11,1% |
| 2021 | 34,9 K RON | 244,7 K RON | 14,3% |
| 2022 | 6,7 K RON | 262,9 K RON | 2,5% |
| 2023 | 133,3 K RON | 431,2 K RON | 30,9% |
| 2024 | 133,1 K RON | 352,1 K RON | 37,8% |
| 2025 | 98,2 K RON | 316,6 K RON | 31,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,2 K RON | 78,6 K RON | 220,7 K RON | 361,2 K RON | 363,8 K RON | 586,2 K RON | ▲ 61,1% |
| Rezultat net | −64,7 K RON | −8,7 K RON | 57,0 K RON | 101,0 K RON | 54,9 K RON | 218,1 K RON | ▲ 297,0% |
| Total active | 245,7 K RON | 244,7 K RON | 262,9 K RON | 431,2 K RON | 352,1 K RON | 316,6 K RON | ▼ 10,1% |
| Capitaluri proprii | 218,5 K RON | 209,8 K RON | 256,2 K RON | 298,0 K RON | 219,0 K RON | 218,4 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 27,1 K RON | 34,9 K RON | 6,7 K RON | 133,3 K RON | 133,1 K RON | 98,2 K RON | ▼ 26,2% |
| Lichiditate curentă | 8,30 | 6,76 | 38,73 | 2,46 | 2,10 | 2,73 | ▲ 30,0% |
| Marjă netă (%) | -90,93 | -11,12 | 25,82 | 27,96 | 15,10 | 37,21 | ▲ 146,4% |
| Scor bonitate | 64 | 72 | 100 | 95 | 80 | 100 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (218,1 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.73), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 637,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.