ADVANCE MEGA CONSTRUCT S.R.L.

CUI: 45447522 J23/109/2022 SRL Ilfov, Oraş Bragadiru
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45447522
Cod înmatriculare J23/109/2022
EUID ROONRC.J23/109/2022
Data înmatriculării 2022-01-10
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Ilfov, Oraş Bragadiru, DUMBRAVEI, 69-73D, 77025

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Bragadiru
Stradă: DUMBRAVEI
Număr: 69-73D
Cod poștal: 77025

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 12.209 RON 12.247 RON 32.881 RON −21.001 RON −20.634 RON 51.079 RON 37.981 RON 13.098 RON −20.801 RON 72.444 RON 8.402 RON 4.500 RON 0 RON 564 RON 0
2023 40.392 RON 40.392 RON 57.997 RON −17.605 RON −17.605 RON 39.385 RON 32.333 RON 7.052 RON −38.406 RON 78.499 RON 2.177 RON 3.757 RON 0 RON 708 RON 0
2024 74.072 RON 74.073 RON 48.126 RON 21.802 RON 25.947 RON 63.775 RON 26.885 RON 36.890 RON −16.605 RON 80.824 RON 0 RON 10.848 RON 0 RON 444 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MASGRAS DANIEL
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−16.605 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 126.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,1 K RON
Rezultat Net 2024
21,8 K RON
Total Active 2024
63,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 12,2 K RON 40,4 K RON 74,1 K RON
Venituri totale 12,2 K RON 40,4 K RON 74,1 K RON
Cheltuieli totale 32,9 K RON 58,0 K RON 48,1 K RON
Rezultat net −21,0 K RON −17,6 K RON 21,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 104,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−16.605 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,46 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,32 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,79 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate26,9 K RON (42.2%)
Active circulante36,9 K RON (57.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe10,8 K RON
Numerar26,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,83
Durata încasare (zile) 54

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
35,0%
Marjă netă
29,4%
ROA
34,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 72,4 K RON 51,1 K RON 141,8%
2023 78,5 K RON 39,4 K RON 199,3%
2024 80,8 K RON 63,8 K RON 126,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 12,2 K RON 40,4 K RON 74,1 K RON ▲ 83,4%
Rezultat net −21,0 K RON −17,6 K RON 21,8 K RON ▲ 223,8%
Total active 51,1 K RON 39,4 K RON 63,8 K RON ▲ 61,9%
Capitaluri proprii −20,8 K RON −38,4 K RON −16,6 K RON ▲ 56,8%
Datorii totale 72,4 K RON 78,5 K RON 80,8 K RON ▲ 3,0%
Lichiditate curentă 0,18 0,09 0,46 ▲ 408,2%
Marjă netă (%) -172,01 -43,59 29,43 ▲ 167,5%
Scor bonitate 19 27 55 ▲ 103,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 104,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 126.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.