OLIVE TREE MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 18142580
J23/1119/2023
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18142580
Cod înmatriculare
J23/1119/2023
EUID
ROONRC.J23/1119/2023
Data înmatriculării
2023-02-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, Şerban Cantacuzino, 59W, 77190, VILA NR.12
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
Şerban Cantacuzino
Număr:
59W
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
VILA NR.12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.925.787 RON | 2.105.769 RON | 1.606.921 RON | 418.841 RON | 498.848 RON | 3.956.693 RON | 3.264.281 RON | 692.412 RON | 837.200 RON | 3.119.493 RON | 31.376 RON | 300.840 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 1.610.678 RON | 1.793.789 RON | 1.598.194 RON | 120.332 RON | 195.595 RON | 3.361.928 RON | 3.067.657 RON | 294.271 RON | 957.532 RON | 2.404.396 RON | 5.898 RON | 182.878 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 1.200 RON | 8.871 RON | 655.647 RON | −646.776 RON | −646.776 RON | 3.557.191 RON | 3.179.501 RON | 377.690 RON | 310.756 RON | 3.246.435 RON | 0 RON | 345.258 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISPIR GEORGE - LAURENŢIU
administrator
MUN. FETESTI, IALOMIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−646.776 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,2 K RON
Rezultat Net 2025
−646,8 K RON
Total Active 2025
3,56 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,61 M RON | 1,2 K RON |
| Venituri totale | 2,11 M RON | 1,79 M RON | 8,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,61 M RON | 1,60 M RON | 655,6 K RON |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 120,3 K RON | −646,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −745,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,18 M RON (89.4%)
Active circulante377,7 K RON (10.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe345,3 K RON
Numerar32,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 105.016 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53.898,0%
Marjă netă
-53.898,0%
ROA
-18,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 3,12 M RON | 3,96 M RON | 78,8% |
| 2024 | 2,40 M RON | 3,36 M RON | 71,5% |
| 2025 | 3,25 M RON | 3,56 M RON | 91,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,93 M RON | 1,61 M RON | 1,2 K RON | ▼ 99,9% |
| Rezultat net | 418,8 K RON | 120,3 K RON | −646,8 K RON | ▼ 637,5% |
| Total active | 3,96 M RON | 3,36 M RON | 3,56 M RON | ▲ 5,8% |
| Capitaluri proprii | 837,2 K RON | 957,5 K RON | 310,8 K RON | ▼ 67,5% |
| Datorii totale | 3,12 M RON | 2,40 M RON | 3,25 M RON | ▲ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,12 | 0,12 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | 21,75 | 7,47 | -53.898,00 | ▼ 721.626,1% |
| Scor bonitate | 55 | 43 | 18 | ▼ 58,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.