SORIN CHELARU AGENTIE DE TURISM SRL-D
CUI: 35815139
J23/1121/2016
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35815139
Cod înmatriculare
J23/1121/2016
EUID
ROONRC.J23/1121/2016
Data înmatriculării
2016-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, LIVEZILOR, 11A, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
LIVEZILOR
Număr:
11A
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.648 RON | 27.737 RON | 18.796 RON | 8.274 RON | 8.941 RON | 11.023 RON | 0 RON | 11.023 RON | 8.514 RON | 2.509 RON | 0 RON | 6.350 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 2.415 RON | 2.467 RON | 8.269 RON | −5.875 RON | −5.802 RON | −89 RON | 0 RON | −89 RON | −900 RON | 811 RON | 0 RON | −541 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.634 RON | 8.642 RON | 8.047 RON | 365 RON | 595 RON | 1.627 RON | 0 RON | 1.627 RON | −535 RON | 2.162 RON | 0 RON | 24 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.350 RON | 18.448 RON | 14.685 RON | 3.211 RON | 3.763 RON | 5.180 RON | 0 RON | 5.180 RON | 2.676 RON | 2.504 RON | 0 RON | 2.419 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 17.218 RON | 17.218 RON | 16.839 RON | −472 RON | 379 RON | 3.154 RON | 0 RON | 3.154 RON | 2.204 RON | 950 RON | 0 RON | 54 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 21.963 RON | 22.107 RON | 19.985 RON | 865 RON | 2.122 RON | 4.131 RON | 0 RON | 4.131 RON | 3.069 RON | 1.062 RON | 0 RON | 398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 15.963 RON | 15.963 RON | 16.717 RON | −1.330 RON | −754 RON | 2.730 RON | 0 RON | 2.730 RON | 1.740 RON | 990 RON | 0 RON | 784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU SORIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.330 RON)
Cifra de Afaceri 2025
16,0 K RON
Rezultat Net 2025
−1,3 K RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 2,4 K RON | 7,6 K RON | 18,4 K RON | 17,2 K RON | 22,0 K RON | 16,0 K RON |
| Venituri totale | 27,7 K RON | 2,5 K RON | 8,6 K RON | 18,4 K RON | 17,2 K RON | 22,1 K RON | 16,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,8 K RON | 8,3 K RON | 8,0 K RON | 14,7 K RON | 16,8 K RON | 20,0 K RON | 16,7 K RON |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −5,9 K RON | 365 RON | 3,2 K RON | −472 RON | 865 RON | −1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 17,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,97 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,76 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe784 RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,36 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,7%
Marjă netă
-8,3%
ROA
-48,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 11,0 K RON | 22,8% |
| 2020 | 811 RON | −89 RON | – |
| 2021 | 2,2 K RON | 1,6 K RON | 132,9% |
| 2022 | 2,5 K RON | 5,2 K RON | 48,3% |
| 2023 | 950 RON | 3,2 K RON | 30,1% |
| 2024 | 1,1 K RON | 4,1 K RON | 25,7% |
| 2025 | 990 RON | 2,7 K RON | 36,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,6 K RON | 2,4 K RON | 7,6 K RON | 18,4 K RON | 17,2 K RON | 22,0 K RON | 16,0 K RON | ▼ 27,3% |
| Rezultat net | 8,3 K RON | −5,9 K RON | 365 RON | 3,2 K RON | −472 RON | 865 RON | −1,3 K RON | ▼ 253,8% |
| Total active | 11,0 K RON | −89 RON | 1,6 K RON | 5,2 K RON | 3,2 K RON | 4,1 K RON | 2,7 K RON | ▼ 33,9% |
| Capitaluri proprii | 8,5 K RON | −900 RON | −535 RON | 2,7 K RON | 2,2 K RON | 3,1 K RON | 1,7 K RON | ▼ 43,3% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 811 RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON | 950 RON | 1,1 K RON | 990 RON | ▼ 6,8% |
| Lichiditate curentă | 4,39 | -0,11 | 0,75 | 2,07 | 3,32 | 3,89 | 2,76 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | 29,93 | -243,27 | 4,78 | 17,50 | -2,74 | 3,94 | -8,33 | ▼ 311,4% |
| Scor bonitate | 87 | 15 | 50 | 100 | 64 | 90 | 57 | ▼ 36,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 17,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.