INGENIOUS GRAPHIC CONCEPT S.R.L.
CUI: 40787655
J23/1177/2019
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40787655
Cod înmatriculare
J23/1177/2019
EUID
ROONRC.J23/1177/2019
Data înmatriculării
2019-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, SOFIA, 1F, 75100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.706 RON | 19.706 RON | 14.261 RON | 4.853 RON | 5.445 RON | 5.208 RON | 33 RON | 5.175 RON | 5.053 RON | 286 RON | 0 RON | 779 RON | 0 RON | 131 RON | 0 |
| 2020 | 15.790 RON | 15.790 RON | 14.421 RON | 911 RON | 1.369 RON | 6.021 RON | 0 RON | 6.021 RON | 5.964 RON | 117 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 60 RON | 0 |
| 2021 | 32.268 RON | 32.268 RON | 31.990 RON | −691 RON | 278 RON | 7.367 RON | 0 RON | 7.367 RON | 5.273 RON | 2.345 RON | 0 RON | 2.177 RON | 0 RON | 251 RON | 0 |
| 2022 | 21.646 RON | 21.656 RON | 18.778 RON | 2.229 RON | 2.878 RON | 7.473 RON | 0 RON | 7.473 RON | 7.501 RON | 171 RON | 0 RON | 150 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
| 2023 | 29.178 RON | 29.178 RON | 21.167 RON | 6.589 RON | 8.011 RON | 13.441 RON | 292 RON | 13.149 RON | 14.091 RON | 333 RON | 0 RON | 1.986 RON | 0 RON | 983 RON | 0 |
| 2024 | 23.570 RON | 23.570 RON | 27.357 RON | −3.787 RON | −3.787 RON | 9.021 RON | 0 RON | 9.021 RON | 10.304 RON | 0 RON | 0 RON | 385 RON | 0 RON | 1.283 RON | 0 |
| 2025 | 24.128 RON | 24.128 RON | 19.778 RON | 4.141 RON | 4.350 RON | 7.099 RON | 0 RON | 7.099 RON | 594 RON | 8.197 RON | 0 RON | 852 RON | 0 RON | 1.692 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ANDREESCU CĂTĂLIN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
24,1 K RON
Rezultat Net 2025
4,1 K RON
Total Active 2025
7,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 15,8 K RON | 32,3 K RON | 21,6 K RON | 29,2 K RON | 23,6 K RON | 24,1 K RON |
| Venituri totale | 19,7 K RON | 15,8 K RON | 32,3 K RON | 21,7 K RON | 29,2 K RON | 23,6 K RON | 24,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,3 K RON | 14,4 K RON | 32,0 K RON | 18,8 K RON | 21,2 K RON | 27,4 K RON | 19,8 K RON |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 911 RON | −691 RON | 2,2 K RON | 6,6 K RON | −3,8 K RON | 4,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 27,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,76 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante7,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe852 RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,32 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,0%
Marjă netă
17,2%
ROA
58,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 286 RON | 5,2 K RON | 5,5% |
| 2020 | 117 RON | 6,0 K RON | 1,9% |
| 2021 | 2,3 K RON | 7,4 K RON | 31,8% |
| 2022 | 171 RON | 7,5 K RON | 2,3% |
| 2023 | 333 RON | 13,4 K RON | 2,5% |
| 2024 | 0 RON | 9,0 K RON | 0,0% |
| 2025 | 8,2 K RON | 7,1 K RON | 115,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,7 K RON | 15,8 K RON | 32,3 K RON | 21,6 K RON | 29,2 K RON | 23,6 K RON | 24,1 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 4,9 K RON | 911 RON | −691 RON | 2,2 K RON | 6,6 K RON | −3,8 K RON | 4,1 K RON | ▲ 209,3% |
| Total active | 5,2 K RON | 6,0 K RON | 7,4 K RON | 7,5 K RON | 13,4 K RON | 9,0 K RON | 7,1 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | 5,1 K RON | 6,0 K RON | 5,3 K RON | 7,5 K RON | 14,1 K RON | 10,3 K RON | 594 RON | ▼ 94,2% |
| Datorii totale | 286 RON | 117 RON | 2,3 K RON | 171 RON | 333 RON | 0 RON | 8,2 K RON | – |
| Lichiditate curentă | 18,09 | 51,46 | 3,14 | 43,70 | 39,49 | – | 0,87 | – |
| Marjă netă (%) | 24,63 | 5,77 | -2,14 | 10,30 | 22,58 | -16,07 | 17,16 | ▲ 206,8% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 64 | 95 | 95 | 37 | 53 | ▲ 43,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.