MODERN TEXTIL DESIGN S.R.L.
CUI: 43806492
J23/1225/2021
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43806492
Cod înmatriculare
J23/1225/2021
EUID
ROONRC.J23/1225/2021
Data înmatriculării
2021-02-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, TABEREI, 25E, 77070
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
TABEREI
Număr:
25E
Cod poștal:
77070
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 361.036 RON | 361.036 RON | 241.231 RON | 116.235 RON | 119.805 RON | 120.862 RON | 0 RON | 120.862 RON | 116.435 RON | 4.625 RON | 76.949 RON | 33.872 RON | 0 RON | 198 RON | 1 |
| 2022 | 454.646 RON | 462.994 RON | 390.425 RON | 68.511 RON | 72.569 RON | 309.821 RON | 111.195 RON | 198.626 RON | 184.946 RON | 125.798 RON | 169.499 RON | 37.737 RON | 0 RON | 923 RON | 2 |
| 2023 | 621.071 RON | 621.071 RON | 750.132 RON | −134.526 RON | −129.061 RON | 364.615 RON | 153.575 RON | 211.040 RON | 50.419 RON | 315.975 RON | 148.546 RON | 32.581 RON | 0 RON | 1.779 RON | 5 |
| 2024 | 709.933 RON | 710.388 RON | 1.055.003 RON | −361.517 RON | −344.615 RON | 174.770 RON | 103.455 RON | 71.315 RON | −311.098 RON | 488.888 RON | 50.204 RON | 2.479 RON | 0 RON | 3.020 RON | 10 |
| 2025 | 820.480 RON | 820.480 RON | 1.040.925 RON | −220.445 RON | −220.445 RON | 151.200 RON | 57.068 RON | 94.132 RON | −531.543 RON | 686.611 RON | 24.513 RON | 36.795 RON | 0 RON | 3.868 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (1)
SANDU IULIAN
administrator
Oraş Voluntari, Ilfov, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−531.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−220.445 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 454.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
820,5 K RON
Rezultat Net 2025
−220,4 K RON
Total Active 2025
151,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,0 K RON | 454,6 K RON | 621,1 K RON | 709,9 K RON | 820,5 K RON |
| Venituri totale | 361,0 K RON | 463,0 K RON | 621,1 K RON | 710,4 K RON | 820,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 241,2 K RON | 390,4 K RON | 750,1 K RON | 1,06 M RON | 1,04 M RON |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 68,5 K RON | −134,5 K RON | −361,5 K RON | −220,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 945,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−531.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,22 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate57,1 K RON (37.7%)
Active circulante94,1 K RON (62.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,5 K RON
Creanțe36,8 K RON
Numerar32,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 33,47 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,30 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-26,9%
ROA
-145,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 120,9 K RON | 3,8% |
| 2022 | 125,8 K RON | 309,8 K RON | 40,6% |
| 2023 | 316,0 K RON | 364,6 K RON | 86,7% |
| 2024 | 488,9 K RON | 174,8 K RON | 279,7% |
| 2025 | 686,6 K RON | 151,2 K RON | 454,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 361,0 K RON | 454,6 K RON | 621,1 K RON | 709,9 K RON | 820,5 K RON | ▲ 15,6% |
| Rezultat net | 116,2 K RON | 68,5 K RON | −134,5 K RON | −361,5 K RON | −220,4 K RON | ▲ 39,0% |
| Total active | 120,9 K RON | 309,8 K RON | 364,6 K RON | 174,8 K RON | 151,2 K RON | ▼ 13,5% |
| Capitaluri proprii | 116,4 K RON | 184,9 K RON | 50,4 K RON | −311,1 K RON | −531,5 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 125,8 K RON | 316,0 K RON | 488,9 K RON | 686,6 K RON | ▲ 40,4% |
| Lichiditate curentă | 26,13 | 1,58 | 0,67 | 0,15 | 0,14 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 32,19 | 15,07 | -21,66 | -50,92 | -26,87 | ▲ 47,2% |
| Scor bonitate | 87 | 82 | 37 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 945,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 454.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.