MIKATELIER SRL
CUI: 36922575
J23/123/2017
SRL
Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36922575
Cod înmatriculare
J23/123/2017
EUID
ROONRC.J23/123/2017
Data înmatriculării
2017-01-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Roşu, Comuna Chiajna, ACVILEI, 12E bis, 77042, Camera nr. 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Roşu, Comuna Chiajna
Stradă:
ACVILEI
Număr:
12E bis
Cod poștal:
77042
Completare adresă:
Camera nr. 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 193.272 RON | 193.813 RON | 52.244 RON | 135.771 RON | 141.569 RON | 140.864 RON | 7.152 RON | 133.712 RON | 136.011 RON | 5.181 RON | 18.407 RON | 14.580 RON | 0 RON | 328 RON | 0 |
| 2020 | 711.817 RON | 724.207 RON | 84.648 RON | 621.386 RON | 639.559 RON | 634.524 RON | 5.538 RON | 628.986 RON | 628.239 RON | 7.230 RON | 24.100 RON | 41.995 RON | 0 RON | 945 RON | 0 |
| 2021 | 282.844 RON | 294.257 RON | 50.189 RON | 236.794 RON | 244.068 RON | 239.121 RON | 3.983 RON | 235.138 RON | 237.034 RON | 2.973 RON | 6.134 RON | 73.297 RON | 0 RON | 886 RON | 0 |
| 2022 | 19.597 RON | 24.722 RON | 23.155 RON | 849 RON | 1.567 RON | 29.162 RON | 2.451 RON | 26.711 RON | 1.089 RON | 29.637 RON | 12.788 RON | 1.951 RON | 0 RON | 1.564 RON | 0 |
| 2023 | 12.651 RON | 12.651 RON | 71.912 RON | −59.261 RON | −59.261 RON | 67.477 RON | 39.208 RON | 28.269 RON | −58.172 RON | 129.290 RON | 13.453 RON | 6.591 RON | 0 RON | 3.641 RON | 0 |
| 2024 | 18.423 RON | 21.301 RON | 75.609 RON | −54.308 RON | −54.308 RON | 54.193 RON | 25.729 RON | 28.464 RON | −112.480 RON | 170.486 RON | 15.057 RON | 9.135 RON | 0 RON | 3.813 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŞUCATĂ MIHAELA-LIVIA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
ŞUCATĂ MIHNEA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 1392 Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 3213 Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
- 4789 Comerţ cu amănuntul prin standuri, chioşcuri şi pieţe al altor produse
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−112.480 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−54.308 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 314.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
18,4 K RON
Rezultat Net 2024
−54,3 K RON
Total Active 2024
54,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,3 K RON | 711,8 K RON | 282,8 K RON | 19,6 K RON | 12,7 K RON | 18,4 K RON |
| Venituri totale | 193,8 K RON | 724,2 K RON | 294,3 K RON | 24,7 K RON | 12,7 K RON | 21,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,2 K RON | 84,6 K RON | 50,2 K RON | 23,2 K RON | 71,9 K RON | 75,6 K RON |
| Rezultat net | 135,8 K RON | 621,4 K RON | 236,8 K RON | 849 RON | −59,3 K RON | −54,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −117,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−112.480 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate25,7 K RON (47.5%)
Active circulante28,5 K RON (52.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe9,1 K RON
Numerar4,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 298 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,02 |
| Durata încasare (zile) | 181 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-294,8%
Marjă netă
-294,8%
ROA
-100,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,2 K RON | 140,9 K RON | 3,7% |
| 2020 | 7,2 K RON | 634,5 K RON | 1,1% |
| 2021 | 3,0 K RON | 239,1 K RON | 1,2% |
| 2022 | 29,6 K RON | 29,2 K RON | 101,6% |
| 2023 | 129,3 K RON | 67,5 K RON | 191,6% |
| 2024 | 170,5 K RON | 54,2 K RON | 314,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 193,3 K RON | 711,8 K RON | 282,8 K RON | 19,6 K RON | 12,7 K RON | 18,4 K RON | ▲ 45,6% |
| Rezultat net | 135,8 K RON | 621,4 K RON | 236,8 K RON | 849 RON | −59,3 K RON | −54,3 K RON | ▲ 8,4% |
| Total active | 140,9 K RON | 634,5 K RON | 239,1 K RON | 29,2 K RON | 67,5 K RON | 54,2 K RON | ▼ 19,7% |
| Capitaluri proprii | 136,0 K RON | 628,2 K RON | 237,0 K RON | 1,1 K RON | −58,2 K RON | −112,5 K RON | ▼ 93,4% |
| Datorii totale | 5,2 K RON | 7,2 K RON | 3,0 K RON | 29,6 K RON | 129,3 K RON | 170,5 K RON | ▲ 31,9% |
| Lichiditate curentă | 25,81 | 87,00 | 79,09 | 0,90 | 0,22 | 0,17 | ▼ 23,6% |
| Marjă netă (%) | 70,25 | 87,30 | 83,72 | 4,33 | -468,43 | -294,78 | ▲ 37,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 80 | 36 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 314.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.