POZITIV IDEAL INVEST S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, PIPERA, 1-VIII J, 77190, constructia C2, et. 7, ap. 82, camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 109.350 RON | 109.350 RON | 202.527 RON | −94.271 RON | −93.177 RON | 25.233 RON | 0 RON | 25.233 RON | −94.071 RON | 110.948 RON | 0 RON | 0 RON | 8.403 RON | 47 RON | 4 |
| 2024 | 618.067 RON | 618.067 RON | 998.148 RON | −393.632 RON | −380.081 RON | 394.878 RON | 0 RON | 394.878 RON | −487.703 RON | 874.178 RON | 0 RON | 380.091 RON | 8.403 RON | 0 RON | 16 |
| 2025 | 193.277 RON | 193.277 RON | 912.647 RON | −721.303 RON | −719.370 RON | 572.091 RON | 0 RON | 572.091 RON | −1.209.007 RON | 1.772.695 RON | 0 RON | 572.091 RON | 8.403 RON | 0 RON | 14 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4100 — Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−1.209.007 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−721.303 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 309.9% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 618,1 K RON | 193,3 K RON |
| Venituri totale | 109,4 K RON | 618,1 K RON | 193,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,5 K RON | 998,1 K RON | 912,6 K RON |
| Rezultat net | −94,3 K RON | −393,6 K RON | −721,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.080 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 110,9 K RON | 25,2 K RON | 439,7% |
| 2024 | 874,2 K RON | 394,9 K RON | 221,4% |
| 2025 | 1,77 M RON | 572,1 K RON | 309,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 109,4 K RON | 618,1 K RON | 193,3 K RON | ▼ 68,7% |
| Rezultat net | −94,3 K RON | −393,6 K RON | −721,3 K RON | ▼ 83,2% |
| Total active | 25,2 K RON | 394,9 K RON | 572,1 K RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | −94,1 K RON | −487,7 K RON | −1,21 M RON | ▼ 147,9% |
| Datorii totale | 110,9 K RON | 874,2 K RON | 1,77 M RON | ▲ 102,8% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,45 | 0,32 | ▼ 28,6% |
| Marjă netă (%) | -86,21 | -63,69 | -373,20 | ▼ 486,0% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 390,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 309.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.