DENISATECH S.R.L.

CUI: 47706003 J23/1283/2023 SRL Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47706003
Cod înmatriculare J23/1283/2023
EUID ROONRC.J23/1283/2023
Data înmatriculării 2023-02-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie, 8, 10, 77005

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat 1 Decembrie, Comuna 1 Decembrie
Stradă: 8
Număr: 10
Cod poștal: 77005

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 154.825 RON 158.991 RON 54.044 RON 103.391 RON 104.947 RON 133.998 RON 7.242 RON 126.756 RON 103.491 RON 30.507 RON 0 RON 89.828 RON 0 RON 0 RON 1
2024 199.017 RON 199.180 RON 113.085 RON 80.838 RON 86.095 RON 278.686 RON 194.503 RON 84.183 RON 94.501 RON 185.070 RON 0 RON 54.700 RON 0 RON 885 RON 1
2025 208.271 RON 208.860 RON 169.216 RON 33.517 RON 39.644 RON 188.009 RON 147.975 RON 40.034 RON 41.318 RON 146.691 RON 0 RON 17.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NICHITA DENISA-LAURA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
208,3 K RON
Rezultat Net 2025
33,5 K RON
Total Active 2025
188,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 154,8 K RON 199,0 K RON 208,3 K RON
Venituri totale 159,0 K RON 199,2 K RON 208,9 K RON
Cheltuieli totale 54,0 K RON 113,1 K RON 169,2 K RON
Rezultat net 103,4 K RON 80,8 K RON 33,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,8 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,27 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,27 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,16 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate148,0 K RON (78.7%)
Active circulante40,0 K RON (21.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe17,0 K RON
Numerar23,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 12,25
Durata încasare (zile) 30

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
19,0%
Marjă netă
16,1%
ROA
17,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 30,5 K RON 134,0 K RON 22,8%
2024 185,1 K RON 278,7 K RON 66,4%
2025 146,7 K RON 188,0 K RON 78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 154,8 K RON 199,0 K RON 208,3 K RON ▲ 4,6%
Rezultat net 103,4 K RON 80,8 K RON 33,5 K RON ▼ 58,5%
Total active 134,0 K RON 278,7 K RON 188,0 K RON ▼ 32,5%
Capitaluri proprii 103,5 K RON 94,5 K RON 41,3 K RON ▼ 56,3%
Datorii totale 30,5 K RON 185,1 K RON 146,7 K RON ▼ 20,7%
Lichiditate curentă 4,16 0,45 0,27 ▼ 40,0%
Marjă netă (%) 66,78 40,62 16,09 ▼ 60,4%
Scor bonitate 87 60 55 ▼ 8,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (33,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 240,8 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.