INTERSCHUTZ SRL
CUI: 18815627
J23/1317/2006
SRL
Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18815627
Cod înmatriculare
J23/1317/2006
EUID
ROONRC.J23/1317/2006
Data înmatriculării
2006-06-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Str. LALELELOR, 6
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia
Sector:
0
Stradă:
Str. LALELELOR
Număr:
6
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.173.969 RON | 1.190.530 RON | 944.173 RON | 235.256 RON | 246.357 RON | 514.073 RON | 145.143 RON | 368.930 RON | 294.754 RON | 219.319 RON | 2.863 RON | 143.585 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 1.211.428 RON | 1.214.917 RON | 826.084 RON | 378.729 RON | 388.833 RON | 473.298 RON | 146.728 RON | 326.570 RON | 378.969 RON | 94.329 RON | 975 RON | 40.838 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.192.251 RON | 1.237.367 RON | 1.006.486 RON | 221.646 RON | 230.881 RON | 343.804 RON | 182.426 RON | 161.378 RON | 247.934 RON | 95.870 RON | 0 RON | 31.775 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.699.143 RON | 1.712.517 RON | 1.022.929 RON | 675.811 RON | 689.588 RON | 898.057 RON | 201.311 RON | 696.746 RON | 676.051 RON | 222.006 RON | 0 RON | 453.189 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 3.674.363 RON | 3.692.717 RON | 1.574.165 RON | 2.004.472 RON | 2.118.552 RON | 3.086.541 RON | 1.272.671 RON | 1.813.870 RON | 2.004.712 RON | 1.081.829 RON | 0 RON | 1.732.794 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 1.618.887 RON | 1.643.180 RON | 1.430.270 RON | 180.037 RON | 212.910 RON | 1.843.793 RON | 1.403.798 RON | 439.995 RON | 1.102.767 RON | 728.715 RON | 0 RON | 272.166 RON | 12.311 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 1.372.218 RON | 1.403.166 RON | 1.007.810 RON | 330.642 RON | 395.356 RON | 1.840.118 RON | 1.293.216 RON | 546.902 RON | 1.033.408 RON | 794.399 RON | 150 RON | 398.291 RON | 12.311 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOREA ION - SEBASTIAN
administrator
MUN. TÎRGOVIŞTE, DÎMBOVIŢA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8425 Activități de luptă împotriva incendiilor și de prevenire a acestora
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
330,6 K RON
Total Active 2025
1,84 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 1,70 M RON | 3,67 M RON | 1,62 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,21 M RON | 1,24 M RON | 1,71 M RON | 3,69 M RON | 1,64 M RON | 1,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 944,2 K RON | 826,1 K RON | 1,01 M RON | 1,02 M RON | 1,57 M RON | 1,43 M RON | 1,01 M RON |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 378,7 K RON | 221,6 K RON | 675,8 K RON | 2,00 M RON | 180,0 K RON | 330,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,32 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,29 M RON (70.3%)
Active circulante546,9 K RON (29.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri150 RON
Creanțe398,3 K RON
Numerar148,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9.148,12 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,45 |
| Durata încasare (zile) | 106 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,8%
Marjă netă
24,1%
ROA
18,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,3 K RON | 514,1 K RON | 42,7% |
| 2020 | 94,3 K RON | 473,3 K RON | 19,9% |
| 2021 | 95,9 K RON | 343,8 K RON | 27,9% |
| 2022 | 222,0 K RON | 898,1 K RON | 24,7% |
| 2023 | 1,08 M RON | 3,09 M RON | 35,1% |
| 2024 | 728,7 K RON | 1,84 M RON | 39,5% |
| 2025 | 794,4 K RON | 1,84 M RON | 43,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,21 M RON | 1,19 M RON | 1,70 M RON | 3,67 M RON | 1,62 M RON | 1,37 M RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 235,3 K RON | 378,7 K RON | 221,6 K RON | 675,8 K RON | 2,00 M RON | 180,0 K RON | 330,6 K RON | ▲ 83,7% |
| Total active | 514,1 K RON | 473,3 K RON | 343,8 K RON | 898,1 K RON | 3,09 M RON | 1,84 M RON | 1,84 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 294,8 K RON | 379,0 K RON | 247,9 K RON | 676,1 K RON | 2,00 M RON | 1,10 M RON | 1,03 M RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 219,3 K RON | 94,3 K RON | 95,9 K RON | 222,0 K RON | 1,08 M RON | 728,7 K RON | 794,4 K RON | ▲ 9,0% |
| Lichiditate curentă | 1,68 | 3,46 | 1,68 | 3,14 | 1,68 | 0,60 | 0,69 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 20,04 | 31,26 | 18,59 | 39,77 | 54,55 | 11,12 | 24,10 | ▲ 116,7% |
| Scor bonitate | 82 | 100 | 75 | 100 | 90 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (330,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.