ALMMA SRL
CUI: 16740765
J23/1331/2004
SRL
Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Mandat administratori expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16740765
Cod înmatriculare
J23/1331/2004
EUID
ROONRC.J23/1331/2004
Data înmatriculării
2004-09-07
Formă juridică
SRL
Stare
Mandat administratori expirat
Ani de activitate
22 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon, Str. TRACTORULUI, 41, 70000
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Pantelimon, Oraş Pantelimon
Sector:
0
Stradă:
Str. TRACTORULUI
Număr:
41
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.720 RON | 95.720 RON | 59.370 RON | 33.480 RON | 36.350 RON | 205.170 RON | 162.133 RON | 43.037 RON | −527.092 RON | 732.262 RON | 8.213 RON | 29.319 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 68.040 RON | 68.040 RON | 43.388 RON | 22.623 RON | 24.652 RON | 205.286 RON | 158.531 RON | 46.755 RON | −504.470 RON | 709.756 RON | 39 RON | 25.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 90.720 RON | 90.720 RON | 177.889 RON | −89.889 RON | −87.169 RON | 160.983 RON | 115.357 RON | 45.626 RON | −594.358 RON | 755.341 RON | 1.601 RON | 31.096 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 90.720 RON | 90.720 RON | 45.635 RON | 42.364 RON | 45.085 RON | 214.688 RON | 115.357 RON | 99.331 RON | −551.995 RON | 766.683 RON | 3.030 RON | 54.643 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.720 RON | 100.150 RON | 50.669 RON | 48.574 RON | 49.481 RON | 176.380 RON | 115.357 RON | 61.023 RON | −503.421 RON | 679.801 RON | 3.030 RON | 16.673 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 147.521 RON | 147.920 RON | 121.175 RON | 25.266 RON | 26.745 RON | 178.565 RON | 84.336 RON | 94.229 RON | −478.155 RON | 656.720 RON | 3.982 RON | 68.058 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 100.800 RON | 100.800 RON | 85.547 RON | 14.245 RON | 15.253 RON | 233.218 RON | 96.400 RON | 136.818 RON | −463.910 RON | 697.128 RON | 4.511 RON | 67.813 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂUTARU ANA-MARIA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−463.910 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
100,8 K RON
Rezultat Net 2025
14,2 K RON
Total Active 2025
233,2 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 68,0 K RON | 90,7 K RON | 90,7 K RON | 90,7 K RON | 147,5 K RON | 100,8 K RON |
| Venituri totale | 95,7 K RON | 68,0 K RON | 90,7 K RON | 90,7 K RON | 100,2 K RON | 147,9 K RON | 100,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 59,4 K RON | 43,4 K RON | 177,9 K RON | 45,6 K RON | 50,7 K RON | 121,2 K RON | 85,5 K RON |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 22,6 K RON | −89,9 K RON | 42,4 K RON | 48,6 K RON | 25,3 K RON | 14,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 124,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−463.910 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate96,4 K RON (41.3%)
Active circulante136,8 K RON (58.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,5 K RON
Creanțe67,8 K RON
Numerar64,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,35 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,49 |
| Durata încasare (zile) | 246 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,1%
Marjă netă
14,1%
ROA
6,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 732,3 K RON | 205,2 K RON | 356,9% |
| 2020 | 709,8 K RON | 205,3 K RON | 345,7% |
| 2021 | 755,3 K RON | 161,0 K RON | 469,2% |
| 2022 | 766,7 K RON | 214,7 K RON | 357,1% |
| 2023 | 679,8 K RON | 176,4 K RON | 385,4% |
| 2024 | 656,7 K RON | 178,6 K RON | 367,8% |
| 2025 | 697,1 K RON | 233,2 K RON | 298,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 68,0 K RON | 90,7 K RON | 90,7 K RON | 90,7 K RON | 147,5 K RON | 100,8 K RON | ▼ 31,7% |
| Rezultat net | 33,5 K RON | 22,6 K RON | −89,9 K RON | 42,4 K RON | 48,6 K RON | 25,3 K RON | 14,2 K RON | ▼ 43,6% |
| Total active | 205,2 K RON | 205,3 K RON | 161,0 K RON | 214,7 K RON | 176,4 K RON | 178,6 K RON | 233,2 K RON | ▲ 30,6% |
| Capitaluri proprii | −527,1 K RON | −504,5 K RON | −594,4 K RON | −552,0 K RON | −503,4 K RON | −478,2 K RON | −463,9 K RON | ▲ 3,0% |
| Datorii totale | 732,3 K RON | 709,8 K RON | 755,3 K RON | 766,7 K RON | 679,8 K RON | 656,7 K RON | 697,1 K RON | ▲ 6,2% |
| Lichiditate curentă | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,20 | ▲ 36,8% |
| Marjă netă (%) | 36,90 | 33,25 | -99,08 | 46,70 | 53,54 | 17,13 | 14,13 | ▼ 17,5% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 19 | 50 | 42 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 124,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.