WEBCARE SOLUTIONS SRL
CUI: 33137080
J23/1345/2014
SRL
Ilfov, Comuna Berceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33137080
Cod înmatriculare
J23/1345/2014
EUID
ROONRC.J23/1345/2014
Data înmatriculării
2014-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Berceni, MĂRŢIŞOR, 10, 77020, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Berceni
Stradă:
MĂRŢIŞOR
Număr:
10
Cod poștal:
77020
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 268.758 RON | 268.765 RON | 127.320 RON | 138.757 RON | 141.445 RON | 232.955 RON | 14.500 RON | 218.455 RON | 138.997 RON | 93.958 RON | 0 RON | 63.179 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 271.912 RON | 271.916 RON | 159.587 RON | 109.610 RON | 112.329 RON | 139.083 RON | 8.500 RON | 130.583 RON | 109.850 RON | 29.310 RON | 0 RON | 31.657 RON | 0 RON | 77 RON | 2 |
| 2021 | 274.380 RON | 274.388 RON | 174.190 RON | 97.454 RON | 100.198 RON | 222.973 RON | 2.500 RON | 220.473 RON | 172.423 RON | 51.008 RON | 0 RON | 2.181 RON | 0 RON | 458 RON | 2 |
| 2022 | 346.233 RON | 346.236 RON | 204.597 RON | 138.177 RON | 141.639 RON | 176.152 RON | 4.911 RON | 171.241 RON | 138.417 RON | 37.987 RON | 0 RON | 67.758 RON | 0 RON | 252 RON | 3 |
| 2023 | 421.083 RON | 421.089 RON | 282.059 RON | 134.972 RON | 139.030 RON | 273.224 RON | 131.052 RON | 142.172 RON | 135.212 RON | 138.012 RON | 0 RON | 56.895 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 457.257 RON | 458.404 RON | 412.017 RON | 39.209 RON | 46.387 RON | 223.242 RON | 97.350 RON | 125.892 RON | 39.449 RON | 184.354 RON | 0 RON | 31.606 RON | 0 RON | 561 RON | 3 |
| 2025 | 641.462 RON | 641.485 RON | 488.812 RON | 136.386 RON | 152.673 RON | 473.069 RON | 226.170 RON | 246.899 RON | 136.626 RON | 336.443 RON | 0 RON | 242.490 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN MARIAN ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
641,5 K RON
Rezultat Net 2025
136,4 K RON
Total Active 2025
473,1 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 271,9 K RON | 274,4 K RON | 346,2 K RON | 421,1 K RON | 457,3 K RON | 641,5 K RON |
| Venituri totale | 268,8 K RON | 271,9 K RON | 274,4 K RON | 346,2 K RON | 421,1 K RON | 458,4 K RON | 641,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 127,3 K RON | 159,6 K RON | 174,2 K RON | 204,6 K RON | 282,1 K RON | 412,0 K RON | 488,8 K RON |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 109,6 K RON | 97,5 K RON | 138,2 K RON | 135,0 K RON | 39,2 K RON | 136,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 616,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,73 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate226,2 K RON (47.8%)
Active circulante246,9 K RON (52.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe242,5 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,65 |
| Durata încasare (zile) | 138 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,8%
Marjă netă
21,3%
ROA
28,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 94,0 K RON | 233,0 K RON | 40,3% |
| 2020 | 29,3 K RON | 139,1 K RON | 21,1% |
| 2021 | 51,0 K RON | 223,0 K RON | 22,9% |
| 2022 | 38,0 K RON | 176,2 K RON | 21,6% |
| 2023 | 138,0 K RON | 273,2 K RON | 50,5% |
| 2024 | 184,4 K RON | 223,2 K RON | 82,6% |
| 2025 | 336,4 K RON | 473,1 K RON | 71,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 268,8 K RON | 271,9 K RON | 274,4 K RON | 346,2 K RON | 421,1 K RON | 457,3 K RON | 641,5 K RON | ▲ 40,3% |
| Rezultat net | 138,8 K RON | 109,6 K RON | 97,5 K RON | 138,2 K RON | 135,0 K RON | 39,2 K RON | 136,4 K RON | ▲ 247,8% |
| Total active | 233,0 K RON | 139,1 K RON | 223,0 K RON | 176,2 K RON | 273,2 K RON | 223,2 K RON | 473,1 K RON | ▲ 111,9% |
| Capitaluri proprii | 139,0 K RON | 109,9 K RON | 172,4 K RON | 138,4 K RON | 135,2 K RON | 39,4 K RON | 136,6 K RON | ▲ 246,3% |
| Datorii totale | 94,0 K RON | 29,3 K RON | 51,0 K RON | 38,0 K RON | 138,0 K RON | 184,4 K RON | 336,4 K RON | ▲ 82,5% |
| Lichiditate curentă | 2,33 | 4,46 | 4,32 | 4,51 | 1,03 | 0,68 | 0,73 | ▲ 7,5% |
| Marjă netă (%) | 51,63 | 40,31 | 35,52 | 39,91 | 32,05 | 8,57 | 21,26 | ▲ 148,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 80 | 100 | 72 | 55 | 73 | ▲ 32,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (136,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.