HELGAMED S.R.L.
CUI: 42421080
J23/1359/2020
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42421080
Cod înmatriculare
J23/1359/2020
EUID
ROONRC.J23/1359/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, TRANDAFIRILOR, 72, 77070, Parter, camera 3
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
TRANDAFIRILOR
Număr:
72
Cod poștal:
77070
Completare adresă:
Parter, camera 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 55.045 RON | 55.045 RON | 53.980 RON | −586 RON | 1.065 RON | 14.950 RON | 250 RON | 14.700 RON | −386 RON | 15.336 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.748.117 RON | 1.748.219 RON | 446.775 RON | 1.284.421 RON | 1.301.444 RON | 2.977.106 RON | 220 RON | 2.976.886 RON | 1.284.035 RON | 1.693.309 RON | 606.813 RON | 2.357.073 RON | 0 RON | 238 RON | 1 |
| 2022 | 6.901.361 RON | 6.914.054 RON | 4.026.107 RON | 2.581.907 RON | 2.887.947 RON | 5.141.191 RON | 858.873 RON | 4.282.318 RON | 2.582.147 RON | 2.559.084 RON | 106.031 RON | 42.697 RON | 0 RON | 40 RON | 1 |
| 2023 | 2.703.220 RON | 2.704.976 RON | 1.576.154 RON | 968.107 RON | 1.128.822 RON | 1.558.286 RON | 772.062 RON | 786.224 RON | 1.268.157 RON | 290.169 RON | 187.832 RON | 45.833 RON | 0 RON | 40 RON | 2 |
| 2024 | 4.390.378 RON | 5.289.687 RON | 2.793.856 RON | 2.108.870 RON | 2.495.831 RON | 2.247.178 RON | 102.685 RON | 2.144.493 RON | 2.109.110 RON | 138.108 RON | 76.599 RON | 1.730.329 RON | 0 RON | 40 RON | 2 |
| 2025 | 5.794.278 RON | 5.797.093 RON | 3.154.261 RON | 2.233.421 RON | 2.642.832 RON | 2.937.788 RON | 31.357 RON | 2.906.431 RON | 2.233.661 RON | 704.138 RON | 374.751 RON | 1.557.633 RON | 0 RON | 11 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISE ELENA-ANCUȚA
administrator
Loc. Vălenii de Munte, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,79 M RON
Rezultat Net 2025
2,23 M RON
Total Active 2025
2,94 M RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,75 M RON | 6,90 M RON | 2,70 M RON | 4,39 M RON | 5,79 M RON |
| Venituri totale | 55,0 K RON | 1,75 M RON | 6,91 M RON | 2,70 M RON | 5,29 M RON | 5,80 M RON |
| Cheltuieli totale | 54,0 K RON | 446,8 K RON | 4,03 M RON | 1,58 M RON | 2,79 M RON | 3,15 M RON |
| Rezultat net | −586 RON | 1,28 M RON | 2,58 M RON | 968,1 K RON | 2,11 M RON | 2,23 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,84 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 4,13 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,38 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 4,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,4 K RON (1.1%)
Active circulante2,91 M RON (98.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri374,8 K RON
Creanțe1,56 M RON
Numerar974,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,46 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,72 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
45,6%
Marjă netă
38,6%
ROA
76,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,3 K RON | 15,0 K RON | 102,6% |
| 2021 | 1,69 M RON | 2,98 M RON | 56,9% |
| 2022 | 2,56 M RON | 5,14 M RON | 49,8% |
| 2023 | 290,2 K RON | 1,56 M RON | 18,6% |
| 2024 | 138,1 K RON | 2,25 M RON | 6,2% |
| 2025 | 704,1 K RON | 2,94 M RON | 24,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,0 K RON | 1,75 M RON | 6,90 M RON | 2,70 M RON | 4,39 M RON | 5,79 M RON | ▲ 32,0% |
| Rezultat net | −586 RON | 1,28 M RON | 2,58 M RON | 968,1 K RON | 2,11 M RON | 2,23 M RON | ▲ 5,9% |
| Total active | 15,0 K RON | 2,98 M RON | 5,14 M RON | 1,56 M RON | 2,25 M RON | 2,94 M RON | ▲ 30,7% |
| Capitaluri proprii | −386 RON | 1,28 M RON | 2,58 M RON | 1,27 M RON | 2,11 M RON | 2,23 M RON | ▲ 5,9% |
| Datorii totale | 15,3 K RON | 1,69 M RON | 2,56 M RON | 290,2 K RON | 138,1 K RON | 704,1 K RON | ▲ 409,8% |
| Lichiditate curentă | 0,96 | 1,76 | 1,67 | 2,71 | 15,53 | 4,13 | ▼ 73,4% |
| Marjă netă (%) | -1,06 | 73,47 | 37,41 | 35,81 | 48,03 | 38,55 | ▼ 19,7% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 90 | 87 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,23 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (4.13), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,84 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.