PHARM AHEAD S.R.L.
CUI: 29852817
J23/2834/2023
SRL
Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29852817
Cod înmatriculare
J23/2834/2023
EUID
ROONRC.J23/2834/2023
Data înmatriculării
2023-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
96 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căldăraru, Comuna Cernica, Prelungirea Gării Căţelu, 25, 77037, ETAJ, CAMERA E07
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căldăraru, Comuna Cernica
Stradă:
Prelungirea Gării Căţelu
Număr:
25
Cod poștal:
77037
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA E07
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 166.752.981 RON | 170.358.893 RON | 165.762.773 RON | 4.320.062 RON | 4.596.120 RON | 91.287.137 RON | 31.046.274 RON | 60.240.863 RON | 20.722.670 RON | 71.230.716 RON | 34.752.035 RON | 21.915.888 RON | 47.955 RON | 714.204 RON | 90 |
| 2024 | 182.832.161 RON | 185.885.393 RON | 183.213.115 RON | 2.491.204 RON | 2.672.278 RON | 95.674.728 RON | 31.003.868 RON | 64.670.860 RON | 22.213.874 RON | 74.152.871 RON | 37.930.965 RON | 23.975.232 RON | 61.736 RON | 753.753 RON | 94 |
| 2025 | 195.677.749 RON | 198.384.575 RON | 196.831.330 RON | 1.383.106 RON | 1.553.245 RON | 99.878.062 RON | 30.748.048 RON | 69.130.014 RON | 23.596.980 RON | 76.927.774 RON | 44.601.574 RON | 22.593.434 RON | 89.319 RON | 736.011 RON | 96 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN LIVIU-BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4646 Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
195,68 M RON
Rezultat Net 2025
1,38 M RON
Total Active 2025
99,88 M RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,75 M RON | 182,83 M RON | 195,68 M RON |
| Venituri totale | 170,36 M RON | 185,89 M RON | 198,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 165,76 M RON | 183,21 M RON | 196,83 M RON |
| Rezultat net | 4,32 M RON | 2,49 M RON | 1,38 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 210,68 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate30,75 M RON (30.8%)
Active circulante69,13 M RON (69.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,60 M RON
Creanțe22,59 M RON
Numerar1,94 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,39 |
| Durata stocaj (zile) | 83 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,7%
ROA
1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 71,23 M RON | 91,29 M RON | 78,0% |
| 2024 | 74,15 M RON | 95,67 M RON | 77,5% |
| 2025 | 76,93 M RON | 99,88 M RON | 77,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 166,75 M RON | 182,83 M RON | 195,68 M RON | ▲ 7,0% |
| Rezultat net | 4,32 M RON | 2,49 M RON | 1,38 M RON | ▼ 44,5% |
| Total active | 91,29 M RON | 95,67 M RON | 99,88 M RON | ▲ 4,4% |
| Capitaluri proprii | 20,72 M RON | 22,21 M RON | 23,60 M RON | ▲ 6,2% |
| Datorii totale | 71,23 M RON | 74,15 M RON | 76,93 M RON | ▲ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,87 | 0,90 | ▲ 3,0% |
| Marjă netă (%) | 2,59 | 1,36 | 0,71 | ▼ 47,8% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | 58 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,38 M RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 210,68 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.