DAVID & LUCA COMPLEX S.R.L.
CUI: 42421161
J23/1363/2020
SRL
Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42421161
Cod înmatriculare
J23/1363/2020
EUID
ROONRC.J23/1363/2020
Data înmatriculării
2020-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, CIOFLICENI, 185, 77166
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă:
CIOFLICENI
Număr:
185
Cod poștal:
77166
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 25.120 RON | 25.120 RON | 19.347 RON | 5.019 RON | 5.773 RON | 15.747 RON | 517 RON | 15.230 RON | 5.219 RON | 10.529 RON | 0 RON | 2.160 RON | 0 RON | 1 RON | 0 |
| 2021 | 162.165 RON | 162.165 RON | 88.402 RON | 68.898 RON | 73.763 RON | 83.953 RON | 31.613 RON | 52.340 RON | 74.117 RON | 9.836 RON | 0 RON | 9.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 193.500 RON | 212.399 RON | 107.649 RON | 99.758 RON | 104.750 RON | 178.013 RON | 44.890 RON | 133.123 RON | 173.874 RON | 4.139 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.840 RON | 78.403 RON | 102.057 RON | −24.439 RON | −23.654 RON | 93.809 RON | 49.169 RON | 44.640 RON | 90.304 RON | 3.505 RON | 0 RON | 1.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 139.720 RON | 140.166 RON | 134.346 RON | 1.615 RON | 5.820 RON | 86.511 RON | 43.210 RON | 43.301 RON | 81.050 RON | 5.461 RON | 0 RON | 5.210 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 111.790 RON | 111.790 RON | 170.955 RON | −62.519 RON | −59.165 RON | 51.373 RON | 37.709 RON | 13.664 RON | 18.530 RON | 32.843 RON | 0 RON | 11.900 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI MIRELA
administrator
Comuna Valea Sării, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−62.519 RON)
Cifra de Afaceri 2025
111,8 K RON
Rezultat Net 2025
−62,5 K RON
Total Active 2025
51,4 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 162,2 K RON | 193,5 K RON | 75,8 K RON | 139,7 K RON | 111,8 K RON |
| Venituri totale | 25,1 K RON | 162,2 K RON | 212,4 K RON | 78,4 K RON | 140,2 K RON | 111,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 19,3 K RON | 88,4 K RON | 107,6 K RON | 102,1 K RON | 134,3 K RON | 171,0 K RON |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 68,9 K RON | 99,8 K RON | −24,4 K RON | 1,6 K RON | −62,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate37,7 K RON (73.4%)
Active circulante13,7 K RON (26.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,9 K RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,39 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-52,9%
Marjă netă
-55,9%
ROA
-121,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 10,5 K RON | 15,7 K RON | 66,9% |
| 2021 | 9,8 K RON | 84,0 K RON | 11,7% |
| 2022 | 4,1 K RON | 178,0 K RON | 2,3% |
| 2023 | 3,5 K RON | 93,8 K RON | 3,7% |
| 2024 | 5,5 K RON | 86,5 K RON | 6,3% |
| 2025 | 32,8 K RON | 51,4 K RON | 63,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,1 K RON | 162,2 K RON | 193,5 K RON | 75,8 K RON | 139,7 K RON | 111,8 K RON | ▼ 20,0% |
| Rezultat net | 5,0 K RON | 68,9 K RON | 99,8 K RON | −24,4 K RON | 1,6 K RON | −62,5 K RON | ▼ 3.971,1% |
| Total active | 15,7 K RON | 84,0 K RON | 178,0 K RON | 93,8 K RON | 86,5 K RON | 51,4 K RON | ▼ 40,6% |
| Capitaluri proprii | 5,2 K RON | 74,1 K RON | 173,9 K RON | 90,3 K RON | 81,1 K RON | 18,5 K RON | ▼ 77,1% |
| Datorii totale | 10,5 K RON | 9,8 K RON | 4,1 K RON | 3,5 K RON | 5,5 K RON | 32,8 K RON | ▲ 501,4% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 5,32 | 32,16 | 12,74 | 7,93 | 0,42 | ▼ 94,8% |
| Marjă netă (%) | 19,98 | 42,49 | 51,55 | -32,22 | 1,16 | -55,93 | ▼ 4.921,6% |
| Scor bonitate | 72 | 100 | 100 | 57 | 85 | 30 | ▼ 64,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 142,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.