FETELE DIN ULTIMA BANCĂ S.R.L.
CUI: 40666580
J23/140/2024
SRL
Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40666580
Cod înmatriculare
J23/140/2024
EUID
ROONRC.J23/140/2024
Data înmatriculării
2024-01-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
2 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Castanului, 27, 77180, TARLA 41, PARCELA 159/89, LOT 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă:
Castanului
Număr:
27
Cod poștal:
77180
Completare adresă:
TARLA 41, PARCELA 159/89, LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 214.137 RON | 214.137 RON | 257.776 RON | −45.652 RON | −43.639 RON | 201.620 RON | 124.617 RON | 77.003 RON | 148.335 RON | 53.285 RON | 0 RON | 30.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.981 RON | 282.981 RON | 124.686 RON | 155.465 RON | 158.295 RON | 343.692 RON | 114.323 RON | 229.369 RON | 248.239 RON | 95.453 RON | 0 RON | 27.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVIN CĂTĂLINA ANDREEA
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
283,0 K RON
Rezultat Net 2025
155,5 K RON
Total Active 2025
343,7 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,1 K RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 214,1 K RON | 283,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 257,8 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | −45,7 K RON | 155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate114,3 K RON (33.3%)
Active circulante229,4 K RON (66.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe28,0 K RON
Numerar201,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,9%
Marjă netă
54,9%
ROA
45,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 53,3 K RON | 201,6 K RON | 26,4% |
| 2025 | 95,5 K RON | 343,7 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 214,1 K RON | 283,0 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | −45,7 K RON | 155,5 K RON | ▲ 440,5% |
| Total active | 201,6 K RON | 343,7 K RON | ▲ 70,5% |
| Capitaluri proprii | 148,3 K RON | 248,2 K RON | ▲ 67,4% |
| Datorii totale | 53,3 K RON | 95,5 K RON | ▲ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 1,45 | 2,40 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -21,32 | 54,94 | ▲ 357,7% |
| Scor bonitate | 54 | 100 | ▲ 85,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.