FETELE DIN ULTIMA BANCĂ S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, Castanului, 27, 77180, TARLA 41, PARCELA 159/89, LOT 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 243.432 RON | 243.432 RON | 228.479 RON | 12.512 RON | 14.953 RON | 230.455 RON | 155.087 RON | 75.368 RON | 204.857 RON | 25.598 RON | 0 RON | 13.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 214.137 RON | 214.137 RON | 257.776 RON | −45.652 RON | −43.639 RON | 201.620 RON | 124.617 RON | 77.003 RON | 148.335 RON | 53.285 RON | 0 RON | 30.109 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.981 RON | 282.981 RON | 124.686 RON | 155.465 RON | 158.295 RON | 343.692 RON | 114.323 RON | 229.369 RON | 248.239 RON | 95.453 RON | 0 RON | 27.984 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7320 Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Lideri din domeniu
Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7022 — Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Top format din 1,545 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,4 K RON | 214,1 K RON | 283,0 K RON |
| Venituri totale | 243,4 K RON | 214,1 K RON | 283,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 228,5 K RON | 257,8 K RON | 124,7 K RON |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −45,7 K RON | 155,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 286,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,11 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 3,60 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,11 |
| Durata încasare (zile) | 36 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,6 K RON | 230,5 K RON | 11,1% |
| 2024 | 53,3 K RON | 201,6 K RON | 26,4% |
| 2025 | 95,5 K RON | 343,7 K RON | 27,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,4 K RON | 214,1 K RON | 283,0 K RON | ▲ 32,1% |
| Rezultat net | 12,5 K RON | −45,7 K RON | 155,5 K RON | ▲ 440,5% |
| Total active | 230,5 K RON | 201,6 K RON | 343,7 K RON | ▲ 70,5% |
| Capitaluri proprii | 204,9 K RON | 148,3 K RON | 248,2 K RON | ▲ 67,4% |
| Datorii totale | 25,6 K RON | 53,3 K RON | 95,5 K RON | ▲ 79,1% |
| Lichiditate curentă | 2,94 | 1,45 | 2,40 | ▲ 66,3% |
| Marjă netă (%) | 5,14 | -21,32 | 54,94 | ▲ 357,7% |
| Scor bonitate | 82 | 47 | 100 | ▲ 112,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (155,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 286,4 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.