TILAVET S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, CERNICA, 86, 77145, Tarlaua 77, Parcela 791/1 și 791/2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4.888.063 RON | 4.901.542 RON | 4.199.528 RON | 591.851 RON | 702.014 RON | 1.277.912 RON | 319.518 RON | 958.394 RON | 728.615 RON | 554.821 RON | 688.196 RON | 200.493 RON | 0 RON | 5.524 RON | 4 |
| 2025 | 4.825.454 RON | 4.843.711 RON | 4.384.924 RON | 362.862 RON | 458.787 RON | 1.173.329 RON | 213.783 RON | 959.546 RON | 391.044 RON | 795.004 RON | 662.144 RON | 202.145 RON | 0 RON | 12.719 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4773 Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,89 M RON | 4,83 M RON |
| Venituri totale | 4,90 M RON | 4,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 4,38 M RON |
| Rezultat net | 591,9 K RON | 362,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,48 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,29 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 23,87 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 554,8 K RON | 1,28 M RON | 43,4% |
| 2025 | 795,0 K RON | 1,17 M RON | 67,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,89 M RON | 4,83 M RON | ▼ 1,3% |
| Rezultat net | 591,9 K RON | 362,9 K RON | ▼ 38,7% |
| Total active | 1,28 M RON | 1,17 M RON | ▼ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 728,6 K RON | 391,0 K RON | ▼ 46,3% |
| Datorii totale | 554,8 K RON | 795,0 K RON | ▲ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 1,73 | 1,21 | ▼ 30,1% |
| Marjă netă (%) | 12,11 | 7,52 | ▼ 37,9% |
| Scor bonitate | 82 | 60 | ▼ 26,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (362,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.