TRANSILVAVENTURA CARPATICA S.R.L.
CUI: 39135089
J23/1472/2018
SRL
Ilfov, Comuna Afumaţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39135089
Cod înmatriculare
J23/1472/2018
EUID
ROONRC.J23/1472/2018
Data înmatriculării
2018-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna Afumaţi, DOMNIŢA BĂLAŞA, 3, 77010
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna Afumaţi
Stradă:
DOMNIŢA BĂLAŞA
Număr:
3
Cod poștal:
77010
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 220.228 RON | 220.228 RON | 172.804 RON | 45.222 RON | 47.424 RON | 117.854 RON | 36.735 RON | 81.119 RON | 96.544 RON | 21.310 RON | 0 RON | 54.741 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 79.859 RON | 97.124 RON | 171.867 RON | −75.458 RON | −74.743 RON | 92.168 RON | 19.732 RON | 72.436 RON | 21.086 RON | 71.082 RON | 0 RON | 67.730 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 163.255 RON | 163.255 RON | 189.092 RON | −27.436 RON | −25.837 RON | 108.852 RON | 5.829 RON | 103.023 RON | −6.350 RON | 115.202 RON | 0 RON | 72.740 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 373.663 RON | 373.663 RON | 312.705 RON | 57.221 RON | 60.958 RON | 160.332 RON | 11.195 RON | 149.137 RON | 49.252 RON | 111.080 RON | 654 RON | 47.131 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 312.890 RON | 312.495 RON | 345.546 RON | −36.176 RON | −33.051 RON | 107.507 RON | 68.985 RON | 38.522 RON | 9.976 RON | 97.531 RON | 0 RON | 23.857 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 394.749 RON | 394.749 RON | 436.349 RON | −53.463 RON | −41.600 RON | 145.195 RON | 73.112 RON | 72.083 RON | −43.487 RON | 168.162 RON | 0 RON | 45.591 RON | 20.520 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂSĂLAR DANIELA-MĂLINA
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−43.487 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−53.463 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 115.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
394,7 K RON
Rezultat Net 2024
−53,5 K RON
Total Active 2024
145,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 79,9 K RON | 163,3 K RON | 373,7 K RON | 312,9 K RON | 394,7 K RON |
| Venituri totale | 220,2 K RON | 97,1 K RON | 163,3 K RON | 373,7 K RON | 312,5 K RON | 394,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 172,8 K RON | 171,9 K RON | 189,1 K RON | 312,7 K RON | 345,5 K RON | 436,3 K RON |
| Rezultat net | 45,2 K RON | −75,5 K RON | −27,4 K RON | 57,2 K RON | −36,2 K RON | −53,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 435,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−43.487 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate73,1 K RON (50.4%)
Active circulante72,1 K RON (49.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe45,6 K RON
Numerar26,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,66 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,5%
Marjă netă
-13,5%
ROA
-36,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,3 K RON | 117,9 K RON | 18,1% |
| 2020 | 71,1 K RON | 92,2 K RON | 77,1% |
| 2021 | 115,2 K RON | 108,9 K RON | 105,8% |
| 2022 | 111,1 K RON | 160,3 K RON | 69,3% |
| 2023 | 97,5 K RON | 107,5 K RON | 90,7% |
| 2024 | 168,2 K RON | 145,2 K RON | 115,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 220,2 K RON | 79,9 K RON | 163,3 K RON | 373,7 K RON | 312,9 K RON | 394,7 K RON | ▲ 26,2% |
| Rezultat net | 45,2 K RON | −75,5 K RON | −27,4 K RON | 57,2 K RON | −36,2 K RON | −53,5 K RON | ▼ 47,8% |
| Total active | 117,9 K RON | 92,2 K RON | 108,9 K RON | 160,3 K RON | 107,5 K RON | 145,2 K RON | ▲ 35,1% |
| Capitaluri proprii | 96,5 K RON | 21,1 K RON | −6,4 K RON | 49,3 K RON | 10,0 K RON | −43,5 K RON | ▼ 535,9% |
| Datorii totale | 21,3 K RON | 71,1 K RON | 115,2 K RON | 111,1 K RON | 97,5 K RON | 168,2 K RON | ▲ 72,4% |
| Lichiditate curentă | 3,81 | 1,02 | 0,89 | 1,34 | 0,40 | 0,43 | ▲ 8,5% |
| Marjă netă (%) | 20,53 | -94,49 | -16,81 | 15,31 | -11,56 | -13,54 | ▼ 17,1% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 32 | 85 | 18 | 27 | ▲ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 435,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 115.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.