CTPARK BUCHAREST WEST II S.R.L.
CUI: 18169810
J23/1494/2018
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18169810
Cod înmatriculare
J23/1494/2018
EUID
ROONRC.J23/1494/2018
Data înmatriculării
2018-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, CLADIREA B, PARTER
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
CLADIREA B, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 7.412.990 RON | 13.251.421 RON | 9.477.843 RON | 3.773.578 RON | 3.773.578 RON | 141.724.312 RON | 137.504.880 RON | 4.219.432 RON | 76.610.825 RON | 64.723.966 RON | 87.223 RON | 3.680.944 RON | 803.385 RON | 413.864 RON | 0 |
| 2020 | 6.049.228 RON | 10.634.397 RON | 15.160.971 RON | −4.526.574 RON | −4.526.574 RON | 212.560.364 RON | 194.453.840 RON | 18.106.524 RON | 79.919.477 RON | 118.919.831 RON | 87.223 RON | 17.455.161 RON | 14.046.235 RON | 325.179 RON | 0 |
| 2021 | 10.436.592 RON | 19.706.666 RON | 18.864.882 RON | 841.784 RON | 841.784 RON | 194.421.492 RON | 191.824.520 RON | 2.596.972 RON | 77.086.085 RON | 107.185.450 RON | 87.223 RON | 2.002.536 RON | 11.464.681 RON | 1.314.724 RON | 0 |
| 2022 | 10.039.743 RON | 10.083.595 RON | 11.542.315 RON | −1.458.720 RON | −1.458.720 RON | 205.861.776 RON | 203.005.910 RON | 2.855.866 RON | 93.193.546 RON | 110.392.139 RON | 0 RON | 2.478.058 RON | 5.840.768 RON | 3.564.677 RON | 0 |
| 2023 | 11.015.257 RON | 11.464.325 RON | 12.065.630 RON | −601.305 RON | −601.305 RON | 143.250.487 RON | 139.302.831 RON | 3.947.656 RON | 31.884.819 RON | 113.514.048 RON | 0 RON | 3.448.401 RON | 871.302 RON | 3.019.682 RON | 0 |
| 2024 | 11.079.671 RON | 11.373.924 RON | 10.260.131 RON | 1.063.004 RON | 1.113.793 RON | 139.568.320 RON | 137.185.312 RON | 2.383.008 RON | 32.947.823 RON | 108.124.101 RON | 0 RON | 1.270.421 RON | 1.014.751 RON | 2.518.355 RON | 0 |
| 2025 | 10.801.526 RON | 11.712.663 RON | 15.608.400 RON | −3.895.737 RON | −3.895.737 RON | 134.141.201 RON | 132.413.027 RON | 1.728.174 RON | 29.052.086 RON | 106.424.590 RON | 0 RON | 1.240.193 RON | 853.291 RON | 2.188.766 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
PETER ČEREŚNIK
administrator
TOPOL'ČANY, Slovacia
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, ANGLIA, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−3.895.737 RON)
Cifra de Afaceri 2025
10,80 M RON
Rezultat Net 2025
−3,90 M RON
Total Active 2025
134,14 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,41 M RON | 6,05 M RON | 10,44 M RON | 10,04 M RON | 11,02 M RON | 11,08 M RON | 10,80 M RON |
| Venituri totale | 13,25 M RON | 10,63 M RON | 19,71 M RON | 10,08 M RON | 11,46 M RON | 11,37 M RON | 11,71 M RON |
| Cheltuieli totale | 9,48 M RON | 15,16 M RON | 18,86 M RON | 11,54 M RON | 12,07 M RON | 10,26 M RON | 15,61 M RON |
| Rezultat net | 3,77 M RON | −4,53 M RON | 841,8 K RON | −1,46 M RON | −601,3 K RON | 1,06 M RON | −3,90 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 12,52 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate132,41 M RON (98.7%)
Active circulante1,73 M RON (1.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,24 M RON
Numerar488,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,71 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-36,1%
Marjă netă
-36,1%
ROA
-2,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,72 M RON | 141,72 M RON | 45,7% |
| 2020 | 118,92 M RON | 212,56 M RON | 56,0% |
| 2021 | 107,19 M RON | 194,42 M RON | 55,1% |
| 2022 | 110,39 M RON | 205,86 M RON | 53,6% |
| 2023 | 113,51 M RON | 143,25 M RON | 79,2% |
| 2024 | 108,12 M RON | 139,57 M RON | 77,5% |
| 2025 | 106,42 M RON | 134,14 M RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 7,41 M RON | 6,05 M RON | 10,44 M RON | 10,04 M RON | 11,02 M RON | 11,08 M RON | 10,80 M RON | ▼ 2,5% |
| Rezultat net | 3,77 M RON | −4,53 M RON | 841,8 K RON | −1,46 M RON | −601,3 K RON | 1,06 M RON | −3,90 M RON | ▼ 466,5% |
| Total active | 141,72 M RON | 212,56 M RON | 194,42 M RON | 205,86 M RON | 143,25 M RON | 139,57 M RON | 134,14 M RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 76,61 M RON | 79,92 M RON | 77,09 M RON | 93,19 M RON | 31,88 M RON | 32,95 M RON | 29,05 M RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 64,72 M RON | 118,92 M RON | 107,19 M RON | 110,39 M RON | 113,51 M RON | 108,12 M RON | 106,42 M RON | ▼ 1,6% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,15 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ▼ 26,4% |
| Marjă netă (%) | 50,90 | -74,83 | 8,07 | -14,53 | -5,46 | 9,59 | -36,07 | ▼ 476,1% |
| Scor bonitate | 65 | 37 | 63 | 37 | 45 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 12,52 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.