TĂRÂMUL PRĂJITURILOR SRL
CUI: 37361748
J23/1527/2017
SRL
Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37361748
Cod înmatriculare
J23/1527/2017
EUID
ROONRC.J23/1527/2017
Data înmatriculării
2017-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos, CĂPRIOAREI, 2, 77177, camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ştefăneştii de Sus, Comuna Ştefăneştii de Jos
Stradă:
CĂPRIOAREI
Număr:
2
Cod poștal:
77177
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23.464 RON | 23.667 RON | 37.363 RON | −13.931 RON | −13.696 RON | 74.119 RON | 52.651 RON | 21.468 RON | −33.592 RON | 107.711 RON | 18.322 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 22.393 RON | 23.455 RON | 29.587 RON | −6.599 RON | −6.132 RON | 78.265 RON | 45.260 RON | 33.005 RON | −40.191 RON | 118.456 RON | 28.141 RON | 188 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 24.386 RON | 24.386 RON | 36.701 RON | −13.047 RON | −12.315 RON | 70.965 RON | 37.868 RON | 33.097 RON | −53.238 RON | 124.203 RON | 29.156 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 41.132 RON | 41.132 RON | 56.691 RON | −16.784 RON | −15.559 RON | 53.683 RON | 30.477 RON | 23.206 RON | −70.022 RON | 123.705 RON | 19.308 RON | 187 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 75.767 RON | 75.767 RON | 56.545 RON | 16.146 RON | 19.222 RON | 74.583 RON | 23.086 RON | 51.497 RON | −53.876 RON | 128.519 RON | 26.924 RON | 1.623 RON | 0 RON | 60 RON | 0 |
| 2024 | 74.332 RON | 74.332 RON | 60.151 RON | 11.789 RON | 14.181 RON | 86.693 RON | 20.997 RON | 65.696 RON | −42.086 RON | 128.839 RON | 45.843 RON | −1.684 RON | 0 RON | 60 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
CIUCU PAULA MONICA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
LIHET FLORINA-ANGELICA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1073 Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−42.086 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,3 K RON
Rezultat Net 2024
11,8 K RON
Total Active 2024
86,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 22,4 K RON | 24,4 K RON | 41,1 K RON | 75,8 K RON | 74,3 K RON |
| Venituri totale | 23,7 K RON | 23,5 K RON | 24,4 K RON | 41,1 K RON | 75,8 K RON | 74,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 37,4 K RON | 29,6 K RON | 36,7 K RON | 56,7 K RON | 56,5 K RON | 60,2 K RON |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −6,6 K RON | −13,0 K RON | −16,8 K RON | 16,1 K RON | 11,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 86,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−42.086 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate21,0 K RON (24.2%)
Active circulante65,7 K RON (75.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,8 K RON
Numerar21,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,62 |
| Durata stocaj (zile) | 225 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
19,1%
Marjă netă
15,9%
ROA
13,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 107,7 K RON | 74,1 K RON | 145,3% |
| 2020 | 118,5 K RON | 78,3 K RON | 151,4% |
| 2021 | 124,2 K RON | 71,0 K RON | 175,0% |
| 2022 | 123,7 K RON | 53,7 K RON | 230,4% |
| 2023 | 128,5 K RON | 74,6 K RON | 172,3% |
| 2024 | 128,8 K RON | 86,7 K RON | 148,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 23,5 K RON | 22,4 K RON | 24,4 K RON | 41,1 K RON | 75,8 K RON | 74,3 K RON | ▼ 1,9% |
| Rezultat net | −13,9 K RON | −6,6 K RON | −13,0 K RON | −16,8 K RON | 16,1 K RON | 11,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Total active | 74,1 K RON | 78,3 K RON | 71,0 K RON | 53,7 K RON | 74,6 K RON | 86,7 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | −33,6 K RON | −40,2 K RON | −53,2 K RON | −70,0 K RON | −53,9 K RON | −42,1 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 107,7 K RON | 118,5 K RON | 124,2 K RON | 123,7 K RON | 128,5 K RON | 128,8 K RON | ▲ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,20 | 0,28 | 0,27 | 0,19 | 0,40 | 0,51 | ▲ 27,3% |
| Marjă netă (%) | -59,37 | -29,47 | -53,50 | -40,81 | 21,31 | 15,86 | ▼ 25,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | 55 | 47 | ▼ 14,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 86,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.