EXPERT DESIGN SRL
CUI: 17486399
J23/153/2008
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
17486399
Cod înmatriculare
J23/153/2008
EUID
ROONRC.J23/153/2008
Data înmatriculării
2008-01-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Str. GEORGE BACOVIA, 1, part.
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
Str. GEORGE BACOVIA
Număr:
1
Etaj:
part.
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.000 RON | 13.460 RON | 12.329 RON | 801 RON | 1.131 RON | 3.185.424 RON | 3.026.340 RON | 159.084 RON | 148.602 RON | 3.036.822 RON | 1.339 RON | 156.537 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 25.000 RON | 26.267 RON | 23.143 RON | 2.374 RON | 3.124 RON | 3.201.001 RON | 3.026.340 RON | 174.661 RON | 150.976 RON | 3.050.025 RON | 1.339 RON | 172.444 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 16.330 RON | 9.115 RON | 6.785 RON | 7.215 RON | 3.203.721 RON | 3.026.340 RON | 177.381 RON | 157.771 RON | 3.045.950 RON | 1.339 RON | 136.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 11.174 RON | 53.529 RON | −42.412 RON | −42.355 RON | 3.152.901 RON | 3.026.340 RON | 126.561 RON | 109.741 RON | 3.043.160 RON | 1.339 RON | 88.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 59.661 RON | 66.044 RON | 45.518 RON | 17.059 RON | 20.526 RON | 3.117.116 RON | 3.026.340 RON | 90.776 RON | 126.800 RON | 2.990.316 RON | 0 RON | 84.388 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.037 RON | 4.605 RON | −3.568 RON | −3.568 RON | 3.123.889 RON | 3.033.224 RON | 90.665 RON | 123.232 RON | 3.000.657 RON | 0 RON | 86.219 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZARVADI-TÉGLÁS ZSUZSÁNNA
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- Comerţ cu amănuntul al echipamentelor audio/video în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−3.568 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−3,6 K RON
Total Active 2024
3,12 M RON
Scor Bonitate
21/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 21/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 59,7 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,5 K RON | 26,3 K RON | 16,3 K RON | 11,2 K RON | 66,0 K RON | 1,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 12,3 K RON | 23,1 K RON | 9,1 K RON | 53,5 K RON | 45,5 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | 801 RON | 2,4 K RON | 6,8 K RON | −42,4 K RON | 17,1 K RON | −3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 20,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,03 M RON (97.1%)
Active circulante90,7 K RON (2.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe86,2 K RON
Numerar4,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,04 M RON | 3,19 M RON | 95,3% |
| 2020 | 3,05 M RON | 3,20 M RON | 95,3% |
| 2021 | 3,05 M RON | 3,20 M RON | 95,1% |
| 2022 | 3,04 M RON | 3,15 M RON | 96,5% |
| 2023 | 2,99 M RON | 3,12 M RON | 95,9% |
| 2024 | 3,00 M RON | 3,12 M RON | 96,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
21
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,0 K RON | 25,0 K RON | 0 RON | 0 RON | 59,7 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 801 RON | 2,4 K RON | 6,8 K RON | −42,4 K RON | 17,1 K RON | −3,6 K RON | ▼ 120,9% |
| Total active | 3,19 M RON | 3,20 M RON | 3,20 M RON | 3,15 M RON | 3,12 M RON | 3,12 M RON | ▲ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 148,6 K RON | 151,0 K RON | 157,8 K RON | 109,7 K RON | 126,8 K RON | 123,2 K RON | ▼ 2,8% |
| Datorii totale | 3,04 M RON | 3,05 M RON | 3,05 M RON | 3,04 M RON | 2,99 M RON | 3,00 M RON | ▲ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | ▼ 0,7% |
| Marjă netă (%) | 7,28 | 9,50 | – | – | 28,59 | – | – |
| Scor bonitate | 43 | 56 | 36 | 21 | 48 | 21 | ▼ 56,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 20,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (21/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.