CASTEL GLOBAL INVEST S.R.L.
CUI: 43914567
J23/1649/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43914567
Cod înmatriculare
J23/1649/2021
EUID
ROONRC.J23/1649/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, LEORDENI, 161D, 77160, Camera nr. 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
LEORDENI
Număr:
161D
Cod poștal:
77160
Completare adresă:
Camera nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10.000 RON | 10.105 RON | 8.376 RON | 1.429 RON | 1.729 RON | 499.233 RON | 298 RON | 498.935 RON | 1.629 RON | 497.604 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 88.537 RON | 149.568 RON | 144.850 RON | 231 RON | 4.718 RON | 226.320 RON | 72.475 RON | 153.845 RON | 1.860 RON | 224.518 RON | 13.384 RON | 89.418 RON | 0 RON | 58 RON | 0 |
| 2023 | 60.130 RON | 60.130 RON | 59.199 RON | 776 RON | 931 RON | 191.315 RON | 54.364 RON | 136.951 RON | 2.637 RON | 191.593 RON | 0 RON | 80.310 RON | 0 RON | 2.915 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 42.068 RON | 85.069 RON | −43.001 RON | −43.001 RON | 229.203 RON | 154.709 RON | 74.494 RON | −40.364 RON | 270.543 RON | 0 RON | 74.246 RON | 0 RON | 976 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURCHIEVICI DIONISIE
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0312 Pescuitul în ape dulci
- 0322 Acvacultura în ape dulci
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4638 Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
- 4643 Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4652 Comerţ cu ridicata de componente şi echipamente electronice şi de telecomunicaţii
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−40.364 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−43.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 118% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−43,0 K RON
Total Active 2024
229,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 88,5 K RON | 60,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 10,1 K RON | 149,6 K RON | 60,1 K RON | 42,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,4 K RON | 144,9 K RON | 59,2 K RON | 85,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 231 RON | 776 RON | −43,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 25,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−40.364 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate154,7 K RON (67.5%)
Active circulante74,5 K RON (32.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe74,2 K RON
Numerar248 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-18,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 497,6 K RON | 499,2 K RON | 99,7% |
| 2022 | 224,5 K RON | 226,3 K RON | 99,2% |
| 2023 | 191,6 K RON | 191,3 K RON | 100,2% |
| 2024 | 270,5 K RON | 229,2 K RON | 118,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 10,0 K RON | 88,5 K RON | 60,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 1,4 K RON | 231 RON | 776 RON | −43,0 K RON | ▼ 5.641,4% |
| Total active | 499,2 K RON | 226,3 K RON | 191,3 K RON | 229,2 K RON | ▲ 19,8% |
| Capitaluri proprii | 1,6 K RON | 1,9 K RON | 2,6 K RON | −40,4 K RON | ▼ 1.630,7% |
| Datorii totale | 497,6 K RON | 224,5 K RON | 191,6 K RON | 270,5 K RON | ▲ 41,2% |
| Lichiditate curentă | 1,00 | 0,69 | 0,71 | 0,28 | ▼ 61,5% |
| Marjă netă (%) | 14,29 | 0,26 | 1,29 | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 43 | 51 | 15 | ▼ 70,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.