DUMABI CONCEPT S.R.L.
CUI: 43916428
J23/1680/2021
SRL
Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43916428
Cod înmatriculare
J23/1680/2021
EUID
ROONRC.J23/1680/2021
Data înmatriculării
2021-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Glina, Comuna Glina, VIŞINILOR, 7, 77105, Camera 1
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Glina, Comuna Glina
Stradă:
VIŞINILOR
Număr:
7
Cod poștal:
77105
Completare adresă:
Camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 91.122 RON | 91.601 RON | 93.332 RON | −4.479 RON | −1.731 RON | 8.812 RON | 0 RON | 8.812 RON | −4.279 RON | 13.091 RON | 1.100 RON | 2.393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 44.400 RON | 45.030 RON | 55.455 RON | −11.776 RON | −10.425 RON | 8.373 RON | 0 RON | 8.373 RON | −16.055 RON | 24.428 RON | 1.100 RON | 1.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 37.948 RON | 38.545 RON | 43.893 RON | −5.348 RON | −5.348 RON | 3.639 RON | 0 RON | 3.639 RON | −21.403 RON | 25.042 RON | 1.100 RON | 346 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 31.325 RON | 31.568 RON | 36.547 RON | −4.979 RON | −4.979 RON | 6.802 RON | 0 RON | 6.802 RON | −26.382 RON | 33.184 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 87.932 RON | 91.129 RON | 78.102 RON | 11.739 RON | 13.027 RON | 34.175 RON | 0 RON | 34.175 RON | −14.643 RON | 48.818 RON | 1.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGAN BIANCA-NICOLETA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.643 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 142.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
87,9 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
34,2 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 44,4 K RON | 37,9 K RON | 31,3 K RON | 87,9 K RON |
| Venituri totale | 91,6 K RON | 45,0 K RON | 38,5 K RON | 31,6 K RON | 91,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,3 K RON | 55,5 K RON | 43,9 K RON | 36,5 K RON | 78,1 K RON |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −11,8 K RON | −5,3 K RON | −5,0 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 52,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.643 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante34,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Numerar33,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,94 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,8%
Marjă netă
13,4%
ROA
34,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 13,1 K RON | 8,8 K RON | 148,6% |
| 2022 | 24,4 K RON | 8,4 K RON | 291,8% |
| 2023 | 25,0 K RON | 3,6 K RON | 688,2% |
| 2024 | 33,2 K RON | 6,8 K RON | 487,9% |
| 2025 | 48,8 K RON | 34,2 K RON | 142,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 91,1 K RON | 44,4 K RON | 37,9 K RON | 31,3 K RON | 87,9 K RON | ▲ 180,7% |
| Rezultat net | −4,5 K RON | −11,8 K RON | −5,3 K RON | −5,0 K RON | 11,7 K RON | ▲ 335,8% |
| Total active | 8,8 K RON | 8,4 K RON | 3,6 K RON | 6,8 K RON | 34,2 K RON | ▲ 402,4% |
| Capitaluri proprii | −4,3 K RON | −16,1 K RON | −21,4 K RON | −26,4 K RON | −14,6 K RON | ▲ 44,5% |
| Datorii totale | 13,1 K RON | 24,4 K RON | 25,0 K RON | 33,2 K RON | 48,8 K RON | ▲ 47,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,34 | 0,15 | 0,21 | 0,70 | ▲ 241,5% |
| Marjă netă (%) | -4,92 | -26,52 | -14,09 | -15,89 | 13,35 | ▲ 184,0% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 27 | 60 | ▲ 122,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 142.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.