TECH TRAVEL CONSULTING S.R.L.

CUI: 49355456 J23/17/2024 SRL Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 49355456
Cod înmatriculare J23/17/2024
EUID ROONRC.J23/17/2024
Data înmatriculării 2024-01-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 2 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ciofliceni, Comuna Snagov, ION VODĂ, 6G, 77166

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ciofliceni, Comuna Snagov
Stradă: ION VODĂ
Număr: 6G
Cod poștal: 77166

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.063.421 RON 2.063.453 RON 93.534 RON 1.660.788 RON 1.969.919 RON 1.751.514 RON 3.484 RON 1.748.030 RON 1.660.988 RON 90.526 RON 0 RON 1.638.718 RON 0 RON 0 RON 0
2025 189.395 RON 189.418 RON 115.135 RON 58.726 RON 74.283 RON 245.081 RON 192.010 RON 53.071 RON 87.358 RON 157.723 RON 0 RON 577 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POP IACOB-VIRGIL
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
189,4 K RON
Rezultat Net 2025
58,7 K RON
Total Active 2025
245,1 K RON
Scor Bonitate
53/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 53/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,06 M RON 189,4 K RON
Venituri totale 2,06 M RON 189,4 K RON
Cheltuieli totale 93,5 K RON 115,1 K RON
Rezultat net 1,66 M RON 58,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −1,68 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,34 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,33 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,55 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate192,0 K RON (78.3%)
Active circulante53,1 K RON (21.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe577 RON
Numerar52,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 328,24
Durata încasare (zile) 1

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
39,2%
Marjă netă
31,0%
ROA
24,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 90,5 K RON 1,75 M RON 5,2%
2025 157,7 K RON 245,1 K RON 64,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

53
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,06 M RON 189,4 K RON ▼ 90,8%
Rezultat net 1,66 M RON 58,7 K RON ▼ 96,5%
Total active 1,75 M RON 245,1 K RON ▼ 86,0%
Capitaluri proprii 1,66 M RON 87,4 K RON ▼ 94,7%
Datorii totale 90,5 K RON 157,7 K RON ▲ 74,2%
Lichiditate curentă 19,31 0,34 ▼ 98,3%
Marjă netă (%) 80,49 31,01 ▼ 61,5%
Scor bonitate 87 53 ▼ 39,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (58,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 53/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.