AMA CAPITAL MANAGEMENT SRL
CUI: 25827160
J23/1722/2009
SRL
Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25827160
Cod înmatriculare
J23/1722/2009
EUID
ROONRC.J23/1722/2009
Data înmatriculării
2009-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti, Şos. UNIRII, 326, etaj
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Baloteşti, Comuna Baloteşti
Sector:
0
Stradă:
Şos. UNIRII
Număr:
326
Completare adresă:
etaj
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.057 RON | 13.057 RON | 70.959 RON | −58.032 RON | −57.902 RON | 234.013 RON | 42.977 RON | 191.036 RON | 13.886 RON | 223.766 RON | 133.458 RON | 57.106 RON | 0 RON | 3.639 RON | 1 |
| 2020 | 8.294 RON | 8.294 RON | 16.351 RON | −8.141 RON | −8.057 RON | 225.875 RON | 34.342 RON | 191.533 RON | 5.746 RON | 223.768 RON | 129.578 RON | 56.164 RON | 0 RON | 3.639 RON | 1 |
| 2021 | 8.871 RON | 8.871 RON | 8.713 RON | 158 RON | 158 RON | 275.270 RON | 34.342 RON | 240.928 RON | 5.903 RON | 269.367 RON | 149.164 RON | 21.614 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 13.228 RON | 19.228 RON | 17.847 RON | 992 RON | 1.381 RON | 270.316 RON | 34.342 RON | 235.974 RON | 6.896 RON | 263.420 RON | 133.659 RON | 21.642 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 41.602 RON | 46.102 RON | 45.608 RON | 417 RON | 494 RON | 259.671 RON | 34.342 RON | 225.329 RON | 7.312 RON | 264.462 RON | 84.951 RON | 48.860 RON | 0 RON | 12.103 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 4.500 RON | 4.381 RON | 119 RON | 119 RON | 261.428 RON | 34.342 RON | 227.086 RON | 7.431 RON | 253.997 RON | 84.897 RON | 9.729 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIAN VASILE - AURELIAN
administrator
COM.VIDRA,VRANCEA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
119 RON
Total Active 2024
261,4 K RON
Scor Bonitate
33/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 33/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | 13,2 K RON | 41,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 13,1 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | 19,2 K RON | 46,1 K RON | 4,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 71,0 K RON | 16,4 K RON | 8,7 K RON | 17,8 K RON | 45,6 K RON | 4,4 K RON |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −8,1 K RON | 158 RON | 992 RON | 417 RON | 119 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 18,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,47 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate34,3 K RON (13.1%)
Active circulante227,1 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri84,9 K RON
Creanțe9,7 K RON
Numerar120,4 K RON
Alte active circulante12,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,8 K RON | 234,0 K RON | 95,6% |
| 2020 | 223,8 K RON | 225,9 K RON | 99,1% |
| 2021 | 269,4 K RON | 275,3 K RON | 97,9% |
| 2022 | 263,4 K RON | 270,3 K RON | 97,5% |
| 2023 | 264,5 K RON | 259,7 K RON | 101,9% |
| 2024 | 254,0 K RON | 261,4 K RON | 97,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
33
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,1 K RON | 8,3 K RON | 8,9 K RON | 13,2 K RON | 41,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −58,0 K RON | −8,1 K RON | 158 RON | 992 RON | 417 RON | 119 RON | ▼ 71,5% |
| Total active | 234,0 K RON | 225,9 K RON | 275,3 K RON | 270,3 K RON | 259,7 K RON | 261,4 K RON | ▲ 0,7% |
| Capitaluri proprii | 13,9 K RON | 5,7 K RON | 5,9 K RON | 6,9 K RON | 7,3 K RON | 7,4 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 223,8 K RON | 223,8 K RON | 269,4 K RON | 263,4 K RON | 264,5 K RON | 254,0 K RON | ▼ 4,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,90 | 0,85 | 0,89 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -444,45 | -98,16 | 1,78 | 7,50 | 1,00 | – | – |
| Scor bonitate | 30 | 38 | 56 | 61 | 43 | 33 | ▼ 23,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119 RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 18,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (33/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.