4.D. TIMBER TRADING CO. SRL

CUI: 12210812 J23/1783/2002 SRL Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12210812
Cod înmatriculare J23/1783/2002
EUID ROONRC.J23/1783/2002
Data înmatriculării 2002-09-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 24 ani
Salariați (2025) 7 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Voluntari, B-dul PIPERA, 55, CAMERA 1

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Voluntari
Sector: 0
Stradă: B-dul PIPERA
Număr: 55
Apartament: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 2.623.050 RON 2.667.495 RON 2.455.678 RON 152.951 RON 211.817 RON 42.229.232 RON 40.122.132 RON 2.107.100 RON 15.845.930 RON 26.383.302 RON 0 RON 1.759.112 RON 0 RON 0 RON 7
2025 3.727.908 RON 5.961.257 RON 3.172.822 RON 2.332.878 RON 2.788.435 RON 41.920.617 RON 39.291.723 RON 2.628.894 RON 17.940.811 RON 23.851.236 RON 942.716 RON 744.144 RON 128.570 RON 0 RON 7
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MENABIT ERSIN
administrator
CONSTANTA
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,73 M RON
Rezultat Net 2025
2,33 M RON
Total Active 2025
41,92 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 2,62 M RON 3,73 M RON
Venituri totale 2,67 M RON 5,96 M RON
Cheltuieli totale 2,46 M RON 3,17 M RON
Rezultat net 153,0 K RON 2,33 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,83 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,07 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,76 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate39,29 M RON (93.7%)
Active circulante2,63 M RON (6.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri942,7 K RON
Creanțe744,1 K RON
Numerar942,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 3,95
Durata stocaj (zile) 92
Rotație creanțe (ori/an) 5,01
Durata încasare (zile) 73

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
74,8%
Marjă netă
62,6%
ROA
5,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 26,38 M RON 42,23 M RON 62,5%
2025 23,85 M RON 41,92 M RON 56,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 2,62 M RON 3,73 M RON ▲ 42,1%
Rezultat net 153,0 K RON 2,33 M RON ▲ 1.425,2%
Total active 42,23 M RON 41,92 M RON ▼ 0,7%
Capitaluri proprii 15,85 M RON 17,94 M RON ▲ 13,2%
Datorii totale 26,38 M RON 23,85 M RON ▼ 9,6%
Lichiditate curentă 0,08 0,11 ▲ 37,9%
Marjă netă (%) 5,83 62,58 ▲ 973,4%
Scor bonitate 55 73 ▲ 32,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,33 M RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,83 M RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.