CTPARK PHI SRL
CUI: 37440817
J23/1813/2017
SRL
Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37440817
Cod înmatriculare
J23/1813/2017
EUID
ROONRC.J23/1813/2017
Data înmatriculării
2017-04-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Ilfov, Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale, GABRIELA, 1, 77096, Clădirea B, parter
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale
Stradă:
GABRIELA
Număr:
1
Cod poștal:
77096
Completare adresă:
Clădirea B, parter
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24.419.348 RON | 28.738.271 RON | 27.245.554 RON | 711.795 RON | 1.492.717 RON | 329.506.583 RON | 309.239.114 RON | 20.267.469 RON | 97.252.085 RON | 235.911.051 RON | 0 RON | 15.985.478 RON | 1.551.285 RON | 5.207.838 RON | 0 |
| 2020 | 24.369.386 RON | 28.801.906 RON | 28.022.810 RON | 320.183 RON | 779.096 RON | 338.656.790 RON | 325.457.083 RON | 13.199.707 RON | 107.957.615 RON | 233.275.625 RON | 0 RON | 11.262.042 RON | 910.038 RON | 3.486.488 RON | 0 |
| 2021 | 20.883.909 RON | 26.368.483 RON | 39.078.206 RON | −13.067.964 RON | −12.709.723 RON | 359.502.600 RON | 355.982.776 RON | 3.519.824 RON | 142.140.446 RON | 218.830.345 RON | 0 RON | 3.320.212 RON | 1.021.000 RON | 2.489.191 RON | 0 |
| 2022 | 24.904.792 RON | 28.003.617 RON | 24.710.052 RON | 2.683.160 RON | 3.293.565 RON | 364.653.624 RON | 358.247.380 RON | 6.406.244 RON | 154.542.195 RON | 212.118.069 RON | 0 RON | 4.844.988 RON | 1.081.295 RON | 3.087.935 RON | 0 |
| 2023 | 23.654.066 RON | 25.284.815 RON | 17.405.635 RON | 7.406.555 RON | 7.879.180 RON | 218.534.836 RON | 212.496.005 RON | 6.038.831 RON | 14.633.573 RON | 204.807.171 RON | 0 RON | 5.330.956 RON | 1.478.218 RON | 2.384.126 RON | 0 |
| 2024 | 29.516.570 RON | 29.914.848 RON | 17.542.316 RON | 11.121.313 RON | 12.372.532 RON | 224.036.933 RON | 217.601.898 RON | 6.435.035 RON | 25.754.886 RON | 198.698.063 RON | 0 RON | 5.231.686 RON | 1.403.161 RON | 1.819.177 RON | 0 |
| 2025 | 29.831.526 RON | 31.838.707 RON | 26.843.038 RON | 4.203.964 RON | 4.995.669 RON | 217.970.790 RON | 212.319.572 RON | 5.651.218 RON | 29.958.850 RON | 188.237.295 RON | 0 RON | 5.163.500 RON | 929.106 RON | 1.154.461 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
CERESNIK PETER
administrator
TOPOLCANY, Slovacia
REMON LEONARD VOS
administrator
STADSKANAAL, Olanda
RICHARD JOHN WILKINSON
administrator
NEWCASTLE UPON TYNE, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3530 Furnizarea de abur și aer condiționat
- 3600 Captarea, tratarea și distribuția apei
- 3700 Colectarea și epurarea apelor uzate
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 86.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
29,83 M RON
Rezultat Net 2025
4,20 M RON
Total Active 2025
217,97 M RON
Scor Bonitate
48/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 48/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,42 M RON | 24,37 M RON | 20,88 M RON | 24,90 M RON | 23,65 M RON | 29,52 M RON | 29,83 M RON |
| Venituri totale | 28,74 M RON | 28,80 M RON | 26,37 M RON | 28,00 M RON | 25,28 M RON | 29,91 M RON | 31,84 M RON |
| Cheltuieli totale | 27,25 M RON | 28,02 M RON | 39,08 M RON | 24,71 M RON | 17,41 M RON | 17,54 M RON | 26,84 M RON |
| Rezultat net | 711,8 K RON | 320,2 K RON | −13,07 M RON | 2,68 M RON | 7,41 M RON | 11,12 M RON | 4,20 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 29,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,16 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate212,32 M RON (97.4%)
Active circulante5,65 M RON (2.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,16 M RON
Numerar487,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,78 |
| Durata încasare (zile) | 63 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
16,8%
Marjă netă
14,1%
ROA
1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 235,91 M RON | 329,51 M RON | 71,6% |
| 2020 | 233,28 M RON | 338,66 M RON | 68,9% |
| 2021 | 218,83 M RON | 359,50 M RON | 60,9% |
| 2022 | 212,12 M RON | 364,65 M RON | 58,2% |
| 2023 | 204,81 M RON | 218,53 M RON | 93,7% |
| 2024 | 198,70 M RON | 224,04 M RON | 88,7% |
| 2025 | 188,24 M RON | 217,97 M RON | 86,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
48
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 24,42 M RON | 24,37 M RON | 20,88 M RON | 24,90 M RON | 23,65 M RON | 29,52 M RON | 29,83 M RON | ▲ 1,1% |
| Rezultat net | 711,8 K RON | 320,2 K RON | −13,07 M RON | 2,68 M RON | 7,41 M RON | 11,12 M RON | 4,20 M RON | ▼ 62,2% |
| Total active | 329,51 M RON | 338,66 M RON | 359,50 M RON | 364,65 M RON | 218,53 M RON | 224,04 M RON | 217,97 M RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 97,25 M RON | 107,96 M RON | 142,14 M RON | 154,54 M RON | 14,63 M RON | 25,75 M RON | 29,96 M RON | ▲ 16,3% |
| Datorii totale | 235,91 M RON | 233,28 M RON | 218,83 M RON | 212,12 M RON | 204,81 M RON | 198,70 M RON | 188,24 M RON | ▼ 5,3% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ▼ 7,4% |
| Marjă netă (%) | 2,91 | 1,31 | -62,57 | 10,77 | 31,31 | 37,68 | 14,09 | ▼ 62,6% |
| Scor bonitate | 45 | 43 | 30 | 73 | 48 | 68 | 48 | ▼ 29,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,20 M RON).
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 86.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.