REGENHELP S.R.L.

CUI: 45816727 J23/1832/2022 SRL Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45816727
Cod înmatriculare J23/1832/2022
EUID ROONRC.J23/1832/2022
Data înmatriculării 2022-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OLTENIŢEI, 13 K, 77160

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Popeşti Leordeni
Stradă: OLTENIŢEI
Număr: 13 K
Cod poștal: 77160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 152 RON 6.144 RON −5.992 RON −5.992 RON 174.374 RON 907 RON 173.467 RON −4.992 RON 179.366 RON 101.221 RON 39.446 RON 0 RON 0 RON 0
2023 139.390 RON 140.090 RON 75.758 RON 54.765 RON 64.332 RON 345.164 RON 0 RON 345.164 RON 49.773 RON 295.391 RON 294.044 RON 8.717 RON 0 RON 0 RON 1
2024 223.279 RON 223.279 RON 242.013 RON −18.734 RON −18.734 RON 326.837 RON 0 RON 326.837 RON 31.039 RON 295.798 RON 238.094 RON 8.908 RON 0 RON 0 RON 1
2025 308.460 RON 308.498 RON 314.336 RON −5.838 RON −5.838 RON 326.720 RON 0 RON 326.720 RON 25.201 RON 301.519 RON 154.386 RON 154.788 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

IORDACHE ALEXANDRA-ELENA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (9)

Vezi toate (4 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.838 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
308,5 K RON
Rezultat Net 2025
−5,8 K RON
Total Active 2025
326,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2022202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 139,4 K RON 223,3 K RON 308,5 K RON
Venituri totale 152 RON 140,1 K RON 223,3 K RON 308,5 K RON
Cheltuieli totale 6,1 K RON 75,8 K RON 242,0 K RON 314,3 K RON
Rezultat net −6,0 K RON 54,8 K RON −18,7 K RON −5,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 420,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,08 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,57 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante326,7 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri154,4 K RON
Creanțe154,8 K RON
Numerar17,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,00
Durata stocaj (zile) 183
Rotație creanțe (ori/an) 1,99
Durata încasare (zile) 183

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,9%
Marjă netă
-1,9%
ROA
-1,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 179,4 K RON 174,4 K RON 102,9%
2023 295,4 K RON 345,2 K RON 85,6%
2024 295,8 K RON 326,8 K RON 90,5%
2025 301,5 K RON 326,7 K RON 92,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2022202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 139,4 K RON 223,3 K RON 308,5 K RON ▲ 38,2%
Rezultat net −6,0 K RON 54,8 K RON −18,7 K RON −5,8 K RON ▲ 68,8%
Total active 174,4 K RON 345,2 K RON 326,8 K RON 326,7 K RON ▼ 0,0%
Capitaluri proprii −5,0 K RON 49,8 K RON 31,0 K RON 25,2 K RON ▼ 18,8%
Datorii totale 179,4 K RON 295,4 K RON 295,8 K RON 301,5 K RON ▲ 1,9%
Lichiditate curentă 0,97 1,17 1,10 1,08 ▼ 1,9%
Marjă netă (%) – 39,29 -8,39 -1,89 ▲ 77,5%
Scor bonitate 27 75 37 45 ▲ 21,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 420,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 92.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.