MONTESSO ENGLISH KIDS HUB S.R.L.
CUI: 47838225
J23/1856/2023
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47838225
Cod înmatriculare
J23/1856/2023
EUID
ROONRC.J23/1856/2023
Data înmatriculării
2023-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, 23 AUGUST, 75, 2, 70000, Pavilion Administrativ
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Buftea, Oraş Buftea
Stradă:
23 AUGUST
Număr:
75
Etaj:
2
Cod poștal:
70000
Completare adresă:
Pavilion Administrativ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 208.449 RON | 207.580 RON | 318.446 RON | −112.939 RON | −110.866 RON | 10.432 RON | 0 RON | 10.432 RON | −112.739 RON | 123.171 RON | 0 RON | 6.812 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.099 RON | −10.099 RON | −10.099 RON | 49.837 RON | 0 RON | 49.837 RON | −122.838 RON | 172.675 RON | 215 RON | 46.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.149 RON | −1.149 RON | −1.149 RON | 48.882 RON | 0 RON | 48.882 RON | −123.987 RON | 172.869 RON | 215 RON | 46.807 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HALOOL ANGELA
administrator
Bucureşti Sectorul 8, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (38)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5811 Activități de editare a cărților
- 5812 Activități de editare a ziarelor
- 5813 Activități de editare a revistelor și periodicelor
- 5814 Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor
- 5819 Alte activități de editare
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 8211 Activităţi combinate de secretariat
- 8219 Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat
- 8220 Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8292 Activități de ambalare
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 8510 Învățământ preșcolar
- 8520 Învățământ primar
- 8531 Învățământ secundar general
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- 8551 Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
- 8552 Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
- 8559 Alte forme de învățământ n.c.a.
- 8560 Activităţi de servicii suport pentru învăţământ
- 9001 Activităţi de interpretare artistică (spectacole)
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9003 Activităţi de creaţie artistică
- 9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
- 9101 Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor
- 9311 Activități ale bazelor sportive
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9321 Activități ale parcurilor tematice și de distracții
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−123.987 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.149 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 353.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,1 K RON
Total Active 2025
48,9 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 207,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 318,4 K RON | 10,1 K RON | 1,1 K RON |
| Rezultat net | −112,9 K RON | −10,1 K RON | −1,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −139,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−123.987 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante48,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri215 RON
Creanțe46,8 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 123,2 K RON | 10,4 K RON | 1.180,7% |
| 2024 | 172,7 K RON | 49,8 K RON | 346,5% |
| 2025 | 172,9 K RON | 48,9 K RON | 353,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 208,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −112,9 K RON | −10,1 K RON | −1,1 K RON | ▲ 88,6% |
| Total active | 10,4 K RON | 49,8 K RON | 48,9 K RON | ▼ 1,9% |
| Capitaluri proprii | −112,7 K RON | −122,8 K RON | −124,0 K RON | ▼ 0,9% |
| Datorii totale | 123,2 K RON | 172,7 K RON | 172,9 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,29 | 0,28 | ▼ 2,0% |
| Marjă netă (%) | -54,18 | – | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 30 | 22 | ▼ 26,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 353.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.