VGS FINANCIAL S.R.L.
CUI: 36027864
J23/1880/2016
SRL
Ilfov, Comuna 1 Decembrie
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36027864
Cod înmatriculare
J23/1880/2016
EUID
ROONRC.J23/1880/2016
Data înmatriculării
2016-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Comuna 1 Decembrie, 13, 32, 77005, ETAJ, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Comuna 1 Decembrie
Stradă:
13
Număr:
32
Cod poștal:
77005
Completare adresă:
ETAJ, CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 149.641 RON | 149.645 RON | 14.447 RON | 130.709 RON | 135.198 RON | 132.820 RON | 0 RON | 132.820 RON | 130.819 RON | 2.001 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 132.444 RON | 132.471 RON | 12.260 RON | 116.475 RON | 120.211 RON | 261.250 RON | 0 RON | 261.250 RON | 247.294 RON | 13.956 RON | 0 RON | 52.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 67.388 RON | 72.078 RON | 2.859 RON | 67.316 RON | 69.219 RON | 317.017 RON | 0 RON | 317.017 RON | 314.610 RON | 2.407 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 5 RON | 10.278 RON | −10.273 RON | −10.273 RON | 131.148 RON | 18.667 RON | 112.481 RON | 4.337 RON | 126.811 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 299.436 RON | 299.443 RON | 47.718 RON | 248.790 RON | 251.725 RON | 258.948 RON | 20.066 RON | 238.882 RON | 253.126 RON | 5.822 RON | 0 RON | 86.675 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 296.583 RON | 297.257 RON | 52.907 RON | 241.437 RON | 244.350 RON | 300.956 RON | 12.066 RON | 288.890 RON | 245.773 RON | 55.183 RON | 0 RON | 189.417 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ATHANASIOS PARALOPOULOS
administrator
ATENA, Grecia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
296,6 K RON
Rezultat Net 2024
241,4 K RON
Total Active 2024
301,0 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 132,4 K RON | 67,4 K RON | 0 RON | 299,4 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 149,6 K RON | 132,5 K RON | 72,1 K RON | 5 RON | 299,4 K RON | 297,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,4 K RON | 12,3 K RON | 2,9 K RON | 10,3 K RON | 47,7 K RON | 52,9 K RON |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 116,5 K RON | 67,3 K RON | −10,3 K RON | 248,8 K RON | 241,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 274,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 5,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 5,24 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 5,45 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,1 K RON (4%)
Active circulante288,9 K RON (96%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe189,4 K RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,57 |
| Durata încasare (zile) | 233 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
82,4%
Marjă netă
81,4%
ROA
80,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 132,8 K RON | 1,5% |
| 2020 | 14,0 K RON | 261,3 K RON | 5,3% |
| 2021 | 2,4 K RON | 317,0 K RON | 0,8% |
| 2022 | 126,8 K RON | 131,1 K RON | 96,7% |
| 2023 | 5,8 K RON | 258,9 K RON | 2,3% |
| 2024 | 55,2 K RON | 301,0 K RON | 18,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 149,6 K RON | 132,4 K RON | 67,4 K RON | 0 RON | 299,4 K RON | 296,6 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | 130,7 K RON | 116,5 K RON | 67,3 K RON | −10,3 K RON | 248,8 K RON | 241,4 K RON | ▼ 3,0% |
| Total active | 132,8 K RON | 261,3 K RON | 317,0 K RON | 131,1 K RON | 258,9 K RON | 301,0 K RON | ▲ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 130,8 K RON | 247,3 K RON | 314,6 K RON | 4,3 K RON | 253,1 K RON | 245,8 K RON | ▼ 2,9% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 14,0 K RON | 2,4 K RON | 126,8 K RON | 5,8 K RON | 55,2 K RON | ▲ 847,8% |
| Lichiditate curentă | 66,38 | 18,72 | 131,71 | 0,89 | 41,03 | 5,24 | ▼ 87,2% |
| Marjă netă (%) | 87,35 | 87,94 | 99,89 | – | 83,09 | 81,41 | ▼ 2,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 87 | 26 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (241,4 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (5.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.