TAVERNA VOLUNTARI SRL
CUI: 37483052
J23/1950/2017
SRL
Ilfov, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37483052
Cod înmatriculare
J23/1950/2017
EUID
ROONRC.J23/1950/2017
Data înmatriculării
2017-05-02
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Voluntari, EROILOR, 132B, 77190, Camera 1 și Camera 4 în suprafață totală de 34.29 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Voluntari
Stradă:
EROILOR
Număr:
132B
Cod poștal:
77190
Completare adresă:
Camera 1 și Camera 4 în suprafață totală de 34.29 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.753 RON | 287.467 RON | 128.915 RON | 155.992 RON | 158.552 RON | 312.052 RON | 157.856 RON | 154.196 RON | 153.156 RON | 3.038 RON | 18.715 RON | 86.659 RON | 155.858 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 614.923 RON | 652.099 RON | 552.499 RON | 93.875 RON | 99.600 RON | 392.711 RON | 174.442 RON | 218.269 RON | 247.031 RON | 26.998 RON | 156.781 RON | 13.764 RON | 118.682 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 668.096 RON | 653.615 RON | 625.655 RON | 19.521 RON | 27.960 RON | 462.484 RON | 139.527 RON | 322.957 RON | 266.552 RON | 77.250 RON | 135.213 RON | 145.531 RON | 118.682 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 922.667 RON | 1.042.186 RON | 883.880 RON | 150.233 RON | 158.306 RON | 455.418 RON | 105.824 RON | 349.594 RON | 366.515 RON | 88.903 RON | 152.538 RON | 191.041 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 822.940 RON | 822.940 RON | 774.548 RON | 40.093 RON | 48.392 RON | 895.577 RON | 198.581 RON | 696.996 RON | 406.608 RON | 488.969 RON | 268.272 RON | 398.874 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 540.987 RON | 544.179 RON | 664.155 RON | −136.291 RON | −119.976 RON | 719.744 RON | 161.279 RON | 558.465 RON | 270.316 RON | 449.428 RON | 85.856 RON | 421.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 316.558 RON | 316.560 RON | 494.743 RON | −187.362 RON | −178.183 RON | 393.845 RON | 139.859 RON | 253.986 RON | 82.954 RON | 310.891 RON | 7.345 RON | 239.038 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN ARMANDO-GABRIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.362 RON)
Cifra de Afaceri 2025
316,6 K RON
Rezultat Net 2025
−187,4 K RON
Total Active 2025
393,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,8 K RON | 614,9 K RON | 668,1 K RON | 922,7 K RON | 822,9 K RON | 541,0 K RON | 316,6 K RON |
| Venituri totale | 287,5 K RON | 652,1 K RON | 653,6 K RON | 1,04 M RON | 822,9 K RON | 544,2 K RON | 316,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,9 K RON | 552,5 K RON | 625,7 K RON | 883,9 K RON | 774,5 K RON | 664,2 K RON | 494,7 K RON |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 93,9 K RON | 19,5 K RON | 150,2 K RON | 40,1 K RON | −136,3 K RON | −187,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 619,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,9 K RON (35.5%)
Active circulante254,0 K RON (64.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe239,0 K RON
Numerar7,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 43,10 |
| Durata stocaj (zile) | 9 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,32 |
| Durata încasare (zile) | 276 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,3%
Marjă netă
-59,2%
ROA
-47,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,0 K RON | 312,1 K RON | 1,0% |
| 2020 | 27,0 K RON | 392,7 K RON | 6,9% |
| 2021 | 77,3 K RON | 462,5 K RON | 16,7% |
| 2022 | 88,9 K RON | 455,4 K RON | 19,5% |
| 2023 | 489,0 K RON | 895,6 K RON | 54,6% |
| 2024 | 449,4 K RON | 719,7 K RON | 62,4% |
| 2025 | 310,9 K RON | 393,8 K RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,8 K RON | 614,9 K RON | 668,1 K RON | 922,7 K RON | 822,9 K RON | 541,0 K RON | 316,6 K RON | ▼ 41,5% |
| Rezultat net | 156,0 K RON | 93,9 K RON | 19,5 K RON | 150,2 K RON | 40,1 K RON | −136,3 K RON | −187,4 K RON | ▼ 37,5% |
| Total active | 312,1 K RON | 392,7 K RON | 462,5 K RON | 455,4 K RON | 895,6 K RON | 719,7 K RON | 393,8 K RON | ▼ 45,3% |
| Capitaluri proprii | 153,2 K RON | 247,0 K RON | 266,6 K RON | 366,5 K RON | 406,6 K RON | 270,3 K RON | 83,0 K RON | ▼ 69,3% |
| Datorii totale | 3,0 K RON | 27,0 K RON | 77,3 K RON | 88,9 K RON | 489,0 K RON | 449,4 K RON | 310,9 K RON | ▼ 30,8% |
| Lichiditate curentă | 50,76 | 8,08 | 4,18 | 3,93 | 1,43 | 1,24 | 0,82 | ▼ 34,3% |
| Marjă netă (%) | 61,47 | 15,27 | 2,92 | 16,28 | 4,87 | -25,19 | -59,19 | ▼ 135,0% |
| Scor bonitate | 82 | 87 | 77 | 95 | 55 | 42 | 30 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 619,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.