TOTAL HOUSE IMOB & SERVICES S.R.L.

CUI: 37216845 J23/1994/2023 SRL Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37216845
Cod înmatriculare J23/1994/2023
EUID ROONRC.J23/1994/2023
Data înmatriculării 2023-03-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Tunari, Comuna Tunari, 1 DECEMBRIE, 164, , 77180, vila 6

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Tunari, Comuna Tunari
Stradă: 1 DECEMBRIE
Număr: 164
Apartament:
Cod poștal: 77180
Completare adresă: vila 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 33.000 RON 33.000 RON 1.639 RON 26.343 RON 31.361 RON 80.712 RON 73.453 RON 7.259 RON −22.009 RON 102.746 RON 2.000 RON 4.008 RON 0 RON 25 RON 0
2024 49.500 RON 49.500 RON 11.862 RON 31.521 RON 37.638 RON 81.412 RON 73.453 RON 7.959 RON 9.511 RON 71.901 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
2025 25.306 RON 25.306 RON 5.498 RON 16.951 RON 19.808 RON 91.290 RON 73.453 RON 17.837 RON 26.462 RON 64.828 RON 0 RON 4.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

POPA MARTHA GLORIA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
25,3 K RON
Rezultat Net 2025
17,0 K RON
Total Active 2025
91,3 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 33,0 K RON 49,5 K RON 25,3 K RON
Venituri totale 33,0 K RON 49,5 K RON 25,3 K RON
Cheltuieli totale 1,6 K RON 11,9 K RON 5,5 K RON
Rezultat net 26,3 K RON 31,5 K RON 17,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,28 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,28 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,41 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate73,5 K RON (80.5%)
Active circulante17,8 K RON (19.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,0 K RON
Numerar13,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 6,33
Durata încasare (zile) 58

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
78,3%
Marjă netă
67,0%
ROA
18,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 102,7 K RON 80,7 K RON 127,3%
2024 71,9 K RON 81,4 K RON 88,3%
2025 64,8 K RON 91,3 K RON 71,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 33,0 K RON 49,5 K RON 25,3 K RON ▼ 48,9%
Rezultat net 26,3 K RON 31,5 K RON 17,0 K RON ▼ 46,2%
Total active 80,7 K RON 81,4 K RON 91,3 K RON ▲ 12,1%
Capitaluri proprii −22,0 K RON 9,5 K RON 26,5 K RON ▲ 178,2%
Datorii totale 102,7 K RON 71,9 K RON 64,8 K RON ▼ 9,8%
Lichiditate curentă 0,07 0,11 0,28 ▲ 148,5%
Marjă netă (%) 79,83 63,68 66,98 ▲ 5,2%
Scor bonitate 42 68 55 ▼ 19,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.