Publicitate

SAMURAI ETHICS S.R.L.

CUI: 44008537 J23/2019/2021 SRL Ilfov, Comuna Găneasa

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44008537

Cod înmatriculare J23/2019/2021

EUID ROONRC.J23/2019/2021

Data înmatriculării 2021-03-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Ilfov, Comuna Găneasa, SCHITULUI, 31, 77100, biroul nr. 1

Țară: România

Județ: Ilfov

Localitate: Comuna Găneasa

Stradă: SCHITULUI

Număr: 31

Cod poștal: 77100

Completare adresă: biroul nr. 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Cheltuieli în avans
2021	36.299 RON	36.299 RON	5.141 RON	30.091 RON	31.158 RON	31.948 RON	0 RON	31.948 RON	30.291 RON	1.657 RON	10.393 RON	0 RON
2022	41.431 RON	41.431 RON	7.498 RON	32.777 RON	33.933 RON	34.870 RON	0 RON	34.870 RON	33.018 RON	1.852 RON	10.378 RON	0 RON
2023	52.899 RON	52.899 RON	31.657 RON	15.482 RON	21.242 RON	33.268 RON	0 RON	33.268 RON	15.722 RON	18.397 RON	5.216 RON	851 RON
2024	36.560 RON	36.560 RON	37.625 RON	−3.359 RON	−1.065 RON	7.039 RON	1.833 RON	5.206 RON	−3.119 RON	11.580 RON	0 RON	1.422 RON
2025	37.088 RON	37.088 RON	40.876 RON	−5.557 RON	−3.788 RON	1.078 RON	233 RON	845 RON	−8.676 RON	11.308 RON	0 RON	1.554 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CARAGHIAUR ALEXANDRU-BOGDAN

administrator

Prahova, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Lideri din domeniu

Top companii din Ilfov, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

CINTRO COM SRL — 12.9% cotă de piață (92.371.259 RON)
PADECO CO.LTD. - TOKYO SUCURSALA VOLUNTARI — 4.9% cotă de piață (35.372.576 RON)
FORESIGHT TECH ADVISORY S.R.L. — 4.3% cotă de piață (30.993.500 RON)
WINDACO RESOURCES SRL — 3.1% cotă de piață (22.221.414 RON)
G S D SOLUTIONS S S C S.R.L. — 2.6% cotă de piață (18.969.264 RON)
ICAP CRIF S.R.L. — 2.5% cotă de piață (17.833.644 RON)
THE ALEX TRAVEL & COURIER SRL — 2.4% cotă de piață (17.557.780 RON)
ELTRIX SOLUTIONS S.A. — 2.3% cotă de piață (16.646.678 RON)
DISTRIROM SRL — 1.7% cotă de piață (12.495.350 RON)
STELAS CONSULTING SRL — 1.6% cotă de piață (11.454.466 RON)
Alte 1,535 companii din domeniu — 61.5% cotă de piață

Top format din 1,545 companii din județul Ilfov. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2021–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−8.676 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−5.557 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 1049% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

37,1 K RON

Rezultat Net 2025

−5,6 K RON

Total Active 2025

1,1 K RON

Scor Bonitate

12/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	36,3 K RON	41,4 K RON	52,9 K RON	36,6 K RON	37,1 K RON
Venituri totale	36,3 K RON	41,4 K RON	52,9 K RON	36,6 K RON	37,1 K RON
Cheltuieli totale	5,1 K RON	7,5 K RON	31,7 K RON	37,6 K RON	40,9 K RON
Rezultat net	30,1 K RON	32,8 K RON	15,5 K RON	−3,4 K RON	−5,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 39,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−8.676 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,07	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,07	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,07	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,10	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate233 RON (21.6%)

Active circulante845 RON (78.4%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar845 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-10,2%

Marjă netă

-15,0%

ROA

-515,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2021	1,7 K RON	31,9 K RON	5,2%
2022	1,9 K RON	34,9 K RON	5,3%
2023	18,4 K RON	33,3 K RON	55,3%
2024	11,6 K RON	7,0 K RON	164,5%
2025	11,3 K RON	1,1 K RON	1.049,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	36,3 K RON	41,4 K RON	52,9 K RON	36,6 K RON	37,1 K RON	▲ 1,4%
Rezultat net	30,1 K RON	32,8 K RON	15,5 K RON	−3,4 K RON	−5,6 K RON	▼ 65,4%
Total active	31,9 K RON	34,9 K RON	33,3 K RON	7,0 K RON	1,1 K RON	▼ 84,7%
Capitaluri proprii	30,3 K RON	33,0 K RON	15,7 K RON	−3,1 K RON	−8,7 K RON	▼ 178,2%
Datorii totale	1,7 K RON	1,9 K RON	18,4 K RON	11,6 K RON	11,3 K RON	▼ 2,3%
Lichiditate curentă	19,28	18,83	1,81	0,45	0,07	▼ 83,4%
Marjă netă (%)	82,90	79,11	29,27	-9,19	-14,98	▼ 63,0%
Scor bonitate	87	95	77	12	12	▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 39,9 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 1049% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.