PORTALOSS S.R.L.
CUI: 35785089
J23/2061/2021
SRL
Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35785089
Cod înmatriculare
J23/2061/2021
EUID
ROONRC.J23/2061/2021
Data înmatriculării
2021-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Clinceni, Comuna Clinceni, MONUMENTUL EROILOR, 143, 77060, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Clinceni, Comuna Clinceni
Stradă:
MONUMENTUL EROILOR
Număr:
143
Cod poștal:
77060
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 338.075 RON | 339.599 RON | 232.362 RON | 100.293 RON | 107.237 RON | 273.776 RON | 0 RON | 273.776 RON | 270.504 RON | 3.272 RON | 0 RON | 169.245 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 570.068 RON | 570.630 RON | 180.883 RON | 380.807 RON | 389.747 RON | 645.399 RON | 0 RON | 645.399 RON | 644.312 RON | 1.087 RON | 0 RON | 330.253 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 423.345 RON | 425.384 RON | 421.927 RON | 55 RON | 3.457 RON | 626.373 RON | 3.793 RON | 622.580 RON | 622.367 RON | 4.252 RON | 0 RON | 382.556 RON | 0 RON | 246 RON | 1 |
| 2024 | 453.253 RON | 453.556 RON | 415.037 RON | 30.936 RON | 38.519 RON | 652.649 RON | 1.724 RON | 650.925 RON | 643.303 RON | 9.346 RON | 0 RON | 348.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CALCULLI GIUSEPPE
administrator
NAPOLI, Italia
SALE ANTONIO
administrator
MANTOVA, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
453,3 K RON
Rezultat Net 2024
30,9 K RON
Total Active 2024
652,6 K RON
Scor Bonitate
90/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 90/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 570,1 K RON | 423,3 K RON | 453,3 K RON |
| Venituri totale | 339,6 K RON | 570,6 K RON | 425,4 K RON | 453,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,4 K RON | 180,9 K RON | 421,9 K RON | 415,0 K RON |
| Rezultat net | 100,3 K RON | 380,8 K RON | 55 RON | 30,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 495,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 69,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 69,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 32,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 69,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (0.3%)
Active circulante650,9 K RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe348,6 K RON
Numerar302,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,30 |
| Durata încasare (zile) | 281 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
8,5%
Marjă netă
6,8%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 3,3 K RON | 273,8 K RON | 1,2% |
| 2022 | 1,1 K RON | 645,4 K RON | 0,2% |
| 2023 | 4,3 K RON | 626,4 K RON | 0,7% |
| 2024 | 9,3 K RON | 652,6 K RON | 1,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
90
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 338,1 K RON | 570,1 K RON | 423,3 K RON | 453,3 K RON | ▲ 7,1% |
| Rezultat net | 100,3 K RON | 380,8 K RON | 55 RON | 30,9 K RON | ▲ 56.147,3% |
| Total active | 273,8 K RON | 645,4 K RON | 626,4 K RON | 652,6 K RON | ▲ 4,2% |
| Capitaluri proprii | 270,5 K RON | 644,3 K RON | 622,4 K RON | 643,3 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 3,3 K RON | 1,1 K RON | 4,3 K RON | 9,3 K RON | ▲ 119,8% |
| Lichiditate curentă | 83,67 | 593,74 | 146,42 | 69,65 | ▼ 52,4% |
| Marjă netă (%) | 29,67 | 66,80 | 0,01 | 6,83 | ▲ 68.200,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 70 | 90 | ▲ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (30,9 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (69.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 90/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 495,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.