MTS PROJECT EXPERT IMOB S.R.L.
CUI: 39323015
J23/2072/2018
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39323015
Cod înmatriculare
J23/2072/2018
EUID
ROONRC.J23/2072/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, DRUM INTRE TARLALE, 59, 77106
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Stradă:
DRUM INTRE TARLALE
Număr:
59
Cod poștal:
77106
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 43.600 RON | 43.600 RON | 29.513 RON | 13.651 RON | 14.087 RON | 21.516 RON | 4.042 RON | 17.474 RON | 20.374 RON | 1.142 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 128.515 RON | 128.515 RON | 56.380 RON | 70.936 RON | 72.135 RON | 632.097 RON | 630.881 RON | 1.216 RON | 91.311 RON | 541.644 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 858 RON | 1 |
| 2021 | 128.415 RON | 210.289 RON | 116.969 RON | 91.469 RON | 93.320 RON | 865.135 RON | 855.209 RON | 9.926 RON | 182.781 RON | 683.089 RON | 0 RON | 2.433 RON | 0 RON | 735 RON | 1 |
| 2022 | 83.089 RON | 93.116 RON | 88.113 RON | 4.212 RON | 5.003 RON | 1.309.816 RON | 1.284.282 RON | 25.534 RON | 186.993 RON | 1.123.309 RON | 0 RON | 3.770 RON | 0 RON | 486 RON | 1 |
| 2023 | 155.366 RON | 177.328 RON | 131.672 RON | 44.060 RON | 45.656 RON | 1.254.577 RON | 1.238.150 RON | 16.427 RON | 231.053 RON | 1.023.524 RON | 0 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 297.174 RON | 300.338 RON | 114.642 RON | 179.936 RON | 185.696 RON | 1.524.988 RON | 1.415.915 RON | 109.073 RON | 410.989 RON | 1.113.999 RON | 0 RON | 105.553 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
MÂNEA TIBERIU-ȘTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
SINCU MARIA-EUGENIA
administrator
Loc. Corabia, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Repararea și întreținerea altor echipamente civile de transport n.c.a.
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
- Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- Comerţ cu alte autovehicule
- Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Servicii de reprezentare media
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
297,2 K RON
Rezultat Net 2024
179,9 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 128,5 K RON | 128,4 K RON | 83,1 K RON | 155,4 K RON | 297,2 K RON |
| Venituri totale | 43,6 K RON | 128,5 K RON | 210,3 K RON | 93,1 K RON | 177,3 K RON | 300,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 56,4 K RON | 117,0 K RON | 88,1 K RON | 131,7 K RON | 114,6 K RON |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 70,9 K RON | 91,5 K RON | 4,2 K RON | 44,1 K RON | 179,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 269,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,42 M RON (92.8%)
Active circulante109,1 K RON (7.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe105,6 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,82 |
| Durata încasare (zile) | 130 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
62,5%
Marjă netă
60,6%
ROA
11,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,1 K RON | 21,5 K RON | 5,3% |
| 2020 | 541,6 K RON | 632,1 K RON | 85,7% |
| 2021 | 683,1 K RON | 865,1 K RON | 79,0% |
| 2022 | 1,12 M RON | 1,31 M RON | 85,8% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,25 M RON | 81,6% |
| 2024 | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 73,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 43,6 K RON | 128,5 K RON | 128,4 K RON | 83,1 K RON | 155,4 K RON | 297,2 K RON | ▲ 91,3% |
| Rezultat net | 13,7 K RON | 70,9 K RON | 91,5 K RON | 4,2 K RON | 44,1 K RON | 179,9 K RON | ▲ 308,4% |
| Total active | 21,5 K RON | 632,1 K RON | 865,1 K RON | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,52 M RON | ▲ 21,6% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 91,3 K RON | 182,8 K RON | 187,0 K RON | 231,1 K RON | 411,0 K RON | ▲ 77,9% |
| Datorii totale | 1,1 K RON | 541,6 K RON | 683,1 K RON | 1,12 M RON | 1,02 M RON | 1,11 M RON | ▲ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 15,30 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,10 | ▲ 511,9% |
| Marjă netă (%) | 31,31 | 55,20 | 71,23 | 5,07 | 28,36 | 60,55 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 87 | 63 | 63 | 50 | 63 | 68 | ▲ 7,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (179,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.