INTERSTEEL PRODUCTION S.R.L.
CUI: 16145229
J23/208/2022
SRL
Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16145229
Cod înmatriculare
J23/208/2022
EUID
ROONRC.J23/208/2022
Data înmatriculării
2022-01-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla, BUCUREȘTILOR, 26B, 77055
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Ciorogârla, Comuna Ciorogârla
Stradă:
BUCUREȘTILOR
Număr:
26B
Cod poștal:
77055
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 4.113 RON | −4.113 RON | −4.113 RON | 208.462 RON | 0 RON | 208.462 RON | −208.630 RON | 417.092 RON | 86.533 RON | 68.421 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 534.393 RON | 600.323 RON | 534.022 RON | 60.307 RON | 66.301 RON | 518.059 RON | 0 RON | 518.059 RON | −148.323 RON | 666.382 RON | 295.654 RON | 218.498 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 248.635 RON | 248.635 RON | 284.304 RON | −38.155 RON | −35.669 RON | 387.228 RON | 0 RON | 387.228 RON | −186.477 RON | 573.705 RON | 231.096 RON | 155.138 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOACĂTĂ COSTEL
administrator
Comuna Dumbrăveni, Vrancea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2920 Producția de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci și semiremorci
- 2932 Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
- 3311 Repararea și întreținerea articolelor fabricate din metal
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−186.477 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−38.155 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 148.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
248,6 K RON
Rezultat Net 2024
−38,2 K RON
Total Active 2024
387,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 534,4 K RON | 248,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 600,3 K RON | 248,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 4,1 K RON | 534,0 K RON | 284,3 K RON |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 60,3 K RON | −38,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 509,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−186.477 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,27 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante387,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri231,1 K RON
Creanțe155,1 K RON
Numerar994 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 339 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,60 |
| Durata încasare (zile) | 228 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,4%
Marjă netă
-15,4%
ROA
-9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 417,1 K RON | 208,5 K RON | 200,1% |
| 2023 | 666,4 K RON | 518,1 K RON | 128,6% |
| 2024 | 573,7 K RON | 387,2 K RON | 148,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 534,4 K RON | 248,6 K RON | ▼ 53,5% |
| Rezultat net | −4,1 K RON | 60,3 K RON | −38,2 K RON | ▼ 163,3% |
| Total active | 208,5 K RON | 518,1 K RON | 387,2 K RON | ▼ 25,3% |
| Capitaluri proprii | −208,6 K RON | −148,3 K RON | −186,5 K RON | ▼ 25,7% |
| Datorii totale | 417,1 K RON | 666,4 K RON | 573,7 K RON | ▼ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 0,50 | 0,78 | 0,68 | ▼ 13,2% |
| Marjă netă (%) | – | 11,29 | -15,35 | ▼ 236,0% |
| Scor bonitate | 22 | 55 | 17 | ▼ 69,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 509,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 148.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.