ROCRIS INFORMATICS S.R.L.
CUI: 44038597
J23/2115/2021
SRL
Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44038597
Cod înmatriculare
J23/2115/2021
EUID
ROONRC.J23/2115/2021
Data înmatriculării
2021-04-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Săftica, Comuna Baloteşti, Flamingo, 50/3.21, 77017
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Săftica, Comuna Baloteşti
Stradă:
Flamingo
Număr:
50/3.21
Cod poștal:
77017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 352.095 RON | 352.118 RON | 84.802 RON | 263.865 RON | 267.316 RON | 363.927 RON | 118.606 RON | 245.321 RON | 264.065 RON | 99.862 RON | 0 RON | 164.549 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 701.611 RON | 715.206 RON | 200.334 RON | 507.985 RON | 514.872 RON | 746.564 RON | 194.987 RON | 551.577 RON | 508.225 RON | 238.365 RON | 0 RON | 507.853 RON | 0 RON | 26 RON | 2 |
| 2023 | 736.951 RON | 747.685 RON | 291.445 RON | 449.014 RON | 456.240 RON | 699.521 RON | 113.802 RON | 585.719 RON | 449.254 RON | 250.267 RON | 0 RON | 448.855 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 754.646 RON | 784.804 RON | 243.242 RON | 518.985 RON | 541.562 RON | 798.553 RON | 49.534 RON | 749.019 RON | 519.225 RON | 282.152 RON | 0 RON | 544.896 RON | 0 RON | 2.824 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SERDICI REMUS-CRISTIAN
administrator
Loc. Mangalia, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
754,6 K RON
Rezultat Net 2024
519,0 K RON
Total Active 2024
798,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,1 K RON | 701,6 K RON | 737,0 K RON | 754,6 K RON |
| Venituri totale | 352,1 K RON | 715,2 K RON | 747,7 K RON | 784,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 84,8 K RON | 200,3 K RON | 291,4 K RON | 243,2 K RON |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 508,0 K RON | 449,0 K RON | 519,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 947,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,65 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,72 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,83 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,5 K RON (6.2%)
Active circulante749,0 K RON (93.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe544,9 K RON
Numerar204,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 264 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
71,8%
Marjă netă
68,8%
ROA
65,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 99,9 K RON | 363,9 K RON | 27,4% |
| 2022 | 238,4 K RON | 746,6 K RON | 31,9% |
| 2023 | 250,3 K RON | 699,5 K RON | 35,8% |
| 2024 | 282,2 K RON | 798,6 K RON | 35,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,1 K RON | 701,6 K RON | 737,0 K RON | 754,6 K RON | ▲ 2,4% |
| Rezultat net | 263,9 K RON | 508,0 K RON | 449,0 K RON | 519,0 K RON | ▲ 15,6% |
| Total active | 363,9 K RON | 746,6 K RON | 699,5 K RON | 798,6 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 264,1 K RON | 508,2 K RON | 449,3 K RON | 519,2 K RON | ▲ 15,6% |
| Datorii totale | 99,9 K RON | 238,4 K RON | 250,3 K RON | 282,2 K RON | ▲ 12,7% |
| Lichiditate curentă | 2,46 | 2,31 | 2,34 | 2,65 | ▲ 13,4% |
| Marjă netă (%) | 74,94 | 72,40 | 60,93 | 68,77 | ▲ 12,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 95 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (519,0 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.65), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 947,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.