MISTIC PRODUCTION S.R.L.
CUI: 30851700
J23/2150/2019
SRL
Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30851700
Cod înmatriculare
J23/2150/2019
EUID
ROONRC.J23/2150/2019
Data înmatriculării
2019-05-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Ilfov, Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, CPT. DINU PESTRIŢU, 8, 77190
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Voluntari, Oraş Voluntari
Stradă:
CPT. DINU PESTRIŢU
Număr:
8
Cod poștal:
77190
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.600 RON | 22.735 RON | 51.142 RON | −28.515 RON | −28.407 RON | 191.018 RON | 190.033 RON | 985 RON | −167.127 RON | 358.145 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.000 RON | 48.310 RON | 49.080 RON | −1.554 RON | −770 RON | 186.445 RON | 185.490 RON | 955 RON | −168.681 RON | 355.126 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.000 RON | 20.365 RON | 70.123 RON | −49.938 RON | −49.758 RON | 181.966 RON | 180.948 RON | 1.018 RON | −218.619 RON | 400.585 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 2.400 RON | 55.529 RON | 88.003 RON | −32.546 RON | −32.474 RON | 177.285 RON | 176.406 RON | 879 RON | −251.164 RON | 428.449 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 9.000 RON | 45.568 RON | 88.948 RON | −43.380 RON | −43.380 RON | 548.688 RON | 547.207 RON | 1.481 RON | −294.545 RON | 843.233 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 7.200 RON | 22.417 RON | 70.416 RON | −47.999 RON | −47.999 RON | 543.684 RON | 542.665 RON | 1.019 RON | −342.543 RON | 886.227 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 7.800 RON | 38.213 RON | 33.748 RON | 4.251 RON | 4.465 RON | 542.698 RON | 538.122 RON | 4.576 RON | −338.292 RON | 880.990 RON | 0 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
LI KANGZHE
administrator
HUNAN, China
COROBCEANU DIANA
administrator
VORNICENI, Moldova
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−338.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 162.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,8 K RON
Rezultat Net 2025
4,3 K RON
Total Active 2025
542,7 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 2,4 K RON | 9,0 K RON | 7,2 K RON | 7,8 K RON |
| Venituri totale | 22,7 K RON | 48,3 K RON | 20,4 K RON | 55,5 K RON | 45,6 K RON | 22,4 K RON | 38,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,1 K RON | 49,1 K RON | 70,1 K RON | 88,0 K RON | 88,9 K RON | 70,4 K RON | 33,7 K RON |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −1,6 K RON | −49,9 K RON | −32,5 K RON | −43,4 K RON | −48,0 K RON | 4,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 8,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−338.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate538,1 K RON (99.2%)
Active circulante4,6 K RON (0.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe600 RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,00 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
57,2%
Marjă netă
54,5%
ROA
0,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,1 K RON | 191,0 K RON | 187,5% |
| 2020 | 355,1 K RON | 186,4 K RON | 190,5% |
| 2021 | 400,6 K RON | 182,0 K RON | 220,1% |
| 2022 | 428,4 K RON | 177,3 K RON | 241,7% |
| 2023 | 843,2 K RON | 548,7 K RON | 153,7% |
| 2024 | 886,2 K RON | 543,7 K RON | 163,0% |
| 2025 | 881,0 K RON | 542,7 K RON | 162,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,6 K RON | 6,0 K RON | 6,0 K RON | 2,4 K RON | 9,0 K RON | 7,2 K RON | 7,8 K RON | ▲ 8,3% |
| Rezultat net | −28,5 K RON | −1,6 K RON | −49,9 K RON | −32,5 K RON | −43,4 K RON | −48,0 K RON | 4,3 K RON | ▲ 108,9% |
| Total active | 191,0 K RON | 186,4 K RON | 182,0 K RON | 177,3 K RON | 548,7 K RON | 543,7 K RON | 542,7 K RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −167,1 K RON | −168,7 K RON | −218,6 K RON | −251,2 K RON | −294,5 K RON | −342,5 K RON | −338,3 K RON | ▲ 1,2% |
| Datorii totale | 358,1 K RON | 355,1 K RON | 400,6 K RON | 428,4 K RON | 843,2 K RON | 886,2 K RON | 881,0 K RON | ▼ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | ▲ 372,7% |
| Marjă netă (%) | -792,08 | -25,90 | -832,30 | -1.356,08 | -482,00 | -666,65 | 54,50 | ▲ 108,2% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 19 | 19 | 12 | 55 | ▲ 358,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 8,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 162.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.