RIAR EDU S.R.L.
CUI: 44063590
J23/2204/2021
SRL
Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44063590
Cod înmatriculare
J23/2204/2021
EUID
ROONRC.J23/2204/2021
Data înmatriculării
2021-04-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Popeşti Leordeni, OCCIDENTULUI, 17, 77160
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Popeşti Leordeni
Stradă:
OCCIDENTULUI
Număr:
17
Cod poștal:
77160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 93.538 RON | 93.538 RON | 121.924 RON | −29.181 RON | −28.386 RON | 43.019 RON | 12.250 RON | 30.769 RON | −28.981 RON | 72.456 RON | 19.269 RON | 0 RON | 0 RON | 456 RON | 4 |
| 2022 | 264.137 RON | 264.137 RON | 305.126 RON | −43.631 RON | −40.989 RON | 38.793 RON | 11.378 RON | 27.415 RON | −72.612 RON | 111.405 RON | 21.917 RON | 2.046 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 204.056 RON | 204.056 RON | 194.454 RON | 7.572 RON | 9.602 RON | 71.791 RON | 4.811 RON | 66.980 RON | −65.040 RON | 136.831 RON | 24.692 RON | 3.116 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 295.396 RON | 295.904 RON | 335.516 RON | −42.451 RON | −39.612 RON | 20.313 RON | 694 RON | 19.619 RON | −107.491 RON | 127.804 RON | 24.692 RON | 3.116 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PORANCEA ALEXANDRA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−107.491 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.451 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 629.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
295,4 K RON
Rezultat Net 2024
−42,5 K RON
Total Active 2024
20,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 264,1 K RON | 204,1 K RON | 295,4 K RON |
| Venituri totale | 93,5 K RON | 264,1 K RON | 204,1 K RON | 295,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,9 K RON | 305,1 K RON | 194,5 K RON | 335,5 K RON |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −43,6 K RON | 7,6 K RON | −42,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 350,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−107.491 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | -0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate694 RON (3.4%)
Active circulante19,6 K RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,7 K RON
Creanțe3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,96 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 94,80 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-13,4%
Marjă netă
-14,4%
ROA
-209,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 72,5 K RON | 43,0 K RON | 168,4% |
| 2022 | 111,4 K RON | 38,8 K RON | 287,2% |
| 2023 | 136,8 K RON | 71,8 K RON | 190,6% |
| 2024 | 127,8 K RON | 20,3 K RON | 629,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 93,5 K RON | 264,1 K RON | 204,1 K RON | 295,4 K RON | ▲ 44,8% |
| Rezultat net | −29,2 K RON | −43,6 K RON | 7,6 K RON | −42,5 K RON | ▼ 660,6% |
| Total active | 43,0 K RON | 38,8 K RON | 71,8 K RON | 20,3 K RON | ▼ 71,7% |
| Capitaluri proprii | −29,0 K RON | −72,6 K RON | −65,0 K RON | −107,5 K RON | ▼ 65,3% |
| Datorii totale | 72,5 K RON | 111,4 K RON | 136,8 K RON | 127,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,25 | 0,49 | 0,15 | ▼ 68,6% |
| Marjă netă (%) | -31,20 | -16,52 | 3,71 | -14,37 | ▼ 487,3% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 19 | ▼ 52,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 350,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 629.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.