TKO CONSULTING S.R.L.

CUI: 45899226 J23/2220/2022 SRL Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45899226
Cod înmatriculare J23/2220/2022
EUID ROONRC.J23/2220/2022
Data înmatriculării 2022-04-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Ilfov, Oraş Pantelimon, GEORGE CĂLINESCU, 12, 77145

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Oraş Pantelimon
Stradă: GEORGE CĂLINESCU
Număr: 12
Cod poștal: 77145

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 116.276 RON 118.192 RON 10.907 RON 104.357 RON 107.285 RON 115.260 RON 0 RON 115.260 RON 104.357 RON 10.903 RON 6.220 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2023 202.251 RON 205.583 RON 111.867 RON 91.694 RON 93.716 RON 216.141 RON 5.242 RON 210.899 RON 196.110 RON 20.031 RON 0 RON 2.929 RON 0 RON 0 RON 1
2024 248.548 RON 250.608 RON 127.119 RON 120.985 RON 123.489 RON 296.470 RON 8.010 RON 288.460 RON 208.701 RON 88.057 RON 0 RON 6.496 RON 0 RON 288 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

PREDOIU ALEXANDRA-ALINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
248,5 K RON
Rezultat Net 2024
121,0 K RON
Total Active 2024
296,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 116,3 K RON 202,3 K RON 248,5 K RON
Venituri totale 118,2 K RON 205,6 K RON 250,6 K RON
Cheltuieli totale 10,9 K RON 111,9 K RON 127,1 K RON
Rezultat net 104,4 K RON 91,7 K RON 121,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 321,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 3,28 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 3,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,20 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 3,37 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate8,0 K RON (2.7%)
Active circulante288,5 K RON (97.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe6,5 K RON
Numerar282,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 38,26
Durata încasare (zile) 10

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,7%
Marjă netă
48,7%
ROA
40,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,9 K RON 115,3 K RON 9,5%
2023 20,0 K RON 216,1 K RON 9,3%
2024 88,1 K RON 296,5 K RON 29,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 116,3 K RON 202,3 K RON 248,5 K RON ▲ 22,9%
Rezultat net 104,4 K RON 91,7 K RON 121,0 K RON ▲ 31,9%
Total active 115,3 K RON 216,1 K RON 296,5 K RON ▲ 37,2%
Capitaluri proprii 104,4 K RON 196,1 K RON 208,7 K RON ▲ 6,4%
Datorii totale 10,9 K RON 20,0 K RON 88,1 K RON ▲ 339,6%
Lichiditate curentă 10,57 10,53 3,28 ▼ 68,9%
Marjă netă (%) 89,75 45,34 48,68 ▲ 7,4%
Scor bonitate 87 87 95 ▲ 9,2%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (121,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (3.28), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 321,3 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.