PICNIC TIME S.R.L.

CUI: 39366563 J23/2246/2018 SRL Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 39366563
Cod înmatriculare J23/2246/2018
EUID ROONRC.J23/2246/2018
Data înmatriculării 2018-05-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Ilfov, Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni, PLOPILOR, 6E, 77062

Țară: România
Județ: Ilfov
Localitate: Sat Ordoreanu, Comuna Clinceni
Stradă: PLOPILOR
Număr: 6E
Cod poștal: 77062

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 39.925 RON 39.925 RON 20.836 RON 16.619 RON 19.089 RON 79.522 RON 0 RON 79.522 RON 16.619 RON 19.013 RON 19.593 RON 12.435 RON 43.890 RON 0 RON 0
2020 23.398 RON 67.288 RON 24.178 RON 41.158 RON 43.110 RON 78.750 RON 0 RON 78.750 RON 57.977 RON 20.773 RON 10.610 RON 12.658 RON 0 RON 0 RON 0
2021 35.679 RON 35.679 RON 29.578 RON 5.030 RON 6.101 RON 66.937 RON 0 RON 66.937 RON 63.007 RON 3.930 RON 700 RON 17.166 RON 0 RON 0 RON 0
2022 52.707 RON 52.707 RON 26.646 RON 24.559 RON 26.061 RON 99.047 RON 0 RON 99.047 RON 87.565 RON 11.482 RON 1.847 RON 12.467 RON 0 RON 0 RON 0
2023 40.864 RON 41.034 RON 27.406 RON 11.662 RON 13.628 RON 95.220 RON 0 RON 95.220 RON 79.487 RON 15.733 RON 700 RON 42.057 RON 0 RON 0 RON 0
2024 55.435 RON 55.678 RON 31.019 RON 20.995 RON 24.659 RON 112.245 RON 0 RON 112.245 RON 100.482 RON 11.763 RON 3.127 RON 53.821 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STANCIU PETRE-DAN
administrator
Comuna Zătreni, Vâlcea, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
55,4 K RON
Rezultat Net 2024
21,0 K RON
Total Active 2024
112,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 39,9 K RON 23,4 K RON 35,7 K RON 52,7 K RON 40,9 K RON 55,4 K RON
Venituri totale 39,9 K RON 67,3 K RON 35,7 K RON 52,7 K RON 41,0 K RON 55,7 K RON
Cheltuieli totale 20,8 K RON 24,2 K RON 29,6 K RON 26,6 K RON 27,4 K RON 31,0 K RON
Rezultat net 16,6 K RON 41,2 K RON 5,0 K RON 24,6 K RON 11,7 K RON 21,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 56,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 9,54 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 9,28 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 4,70 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 9,54 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante112,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,1 K RON
Creanțe53,8 K RON
Numerar55,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 17,73
Durata stocaj (zile) 21
Rotație creanțe (ori/an) 1,03
Durata încasare (zile) 354

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
44,5%
Marjă netă
37,9%
ROA
18,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 19,0 K RON 79,5 K RON 23,9%
2020 20,8 K RON 78,8 K RON 26,4%
2021 3,9 K RON 66,9 K RON 5,9%
2022 11,5 K RON 99,0 K RON 11,6%
2023 15,7 K RON 95,2 K RON 16,5%
2024 11,8 K RON 112,2 K RON 10,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 39,9 K RON 23,4 K RON 35,7 K RON 52,7 K RON 40,9 K RON 55,4 K RON ▲ 35,7%
Rezultat net 16,6 K RON 41,2 K RON 5,0 K RON 24,6 K RON 11,7 K RON 21,0 K RON ▲ 80,0%
Total active 79,5 K RON 78,8 K RON 66,9 K RON 99,0 K RON 95,2 K RON 112,2 K RON ▲ 17,9%
Capitaluri proprii 16,6 K RON 58,0 K RON 63,0 K RON 87,6 K RON 79,5 K RON 100,5 K RON ▲ 26,4%
Datorii totale 19,0 K RON 20,8 K RON 3,9 K RON 11,5 K RON 15,7 K RON 11,8 K RON ▼ 25,2%
Lichiditate curentă 4,18 3,79 17,03 8,63 6,05 9,54 ▲ 57,7%
Marjă netă (%) 41,63 175,90 14,10 46,60 28,54 37,87 ▲ 32,7%
Scor bonitate 77 87 95 95 80 100 ▲ 25,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (21,0 K RON).
  • •Lichiditate curentă bună (9.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 56,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.