TERRA GROUP SRL
CUI: 15199352
J23/226/2003
SRL
Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15199352
Cod înmatriculare
J23/226/2003
EUID
ROONRC.J23/226/2003
Data înmatriculării
2003-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Chitila, Oraş Chitila, Str. CARTIERULUI, 16
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Loc. Chitila, Oraş Chitila
Sector:
0
Stradă:
Str. CARTIERULUI
Număr:
16
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 235.019 RON | 247.236 RON | 431.919 RON | −187.156 RON | −184.683 RON | 695.759 RON | 590.013 RON | 105.746 RON | −895.716 RON | 1.619.840 RON | 0 RON | 166.637 RON | 0 RON | 28.365 RON | 1 |
| 2020 | 275.848 RON | 301.264 RON | 296.670 RON | 1.581 RON | 4.594 RON | 620.940 RON | 463.944 RON | 156.996 RON | −894.135 RON | 1.543.440 RON | 2.280 RON | 176.933 RON | 0 RON | 28.365 RON | 1 |
| 2021 | 268.949 RON | 357.112 RON | 291.721 RON | 62.259 RON | 65.391 RON | 548.785 RON | 359.054 RON | 189.731 RON | −831.876 RON | 1.402.584 RON | 2.280 RON | 160.200 RON | 6.442 RON | 28.365 RON | 1 |
| 2022 | 277.346 RON | 288.683 RON | 140.672 RON | 143.342 RON | 148.011 RON | 551.302 RON | 344.335 RON | 206.967 RON | −688.534 RON | 1.268.201 RON | 0 RON | 175.142 RON | 0 RON | 28.365 RON | 1 |
| 2023 | 326.671 RON | 410.162 RON | 215.371 RON | 192.106 RON | 194.791 RON | 685.175 RON | 477.103 RON | 208.072 RON | −496.427 RON | 1.181.602 RON | 0 RON | 192.184 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 322.911 RON | 322.911 RON | 236.967 RON | 82.228 RON | 85.944 RON | 610.766 RON | 423.637 RON | 187.129 RON | −414.199 RON | 1.024.965 RON | 0 RON | 176.289 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 267.865 RON | 267.876 RON | 412.026 RON | −146.405 RON | −144.150 RON | 415.939 RON | 377.984 RON | 37.955 RON | −560.606 RON | 976.545 RON | 1.415 RON | 8.458 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
BRATU FLORIN DANIEL
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
BRATU ANDREEA CRISTINA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−560.606 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−146.405 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 234.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
267,9 K RON
Rezultat Net 2025
−146,4 K RON
Total Active 2025
415,9 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 275,8 K RON | 268,9 K RON | 277,3 K RON | 326,7 K RON | 322,9 K RON | 267,9 K RON |
| Venituri totale | 247,2 K RON | 301,3 K RON | 357,1 K RON | 288,7 K RON | 410,2 K RON | 322,9 K RON | 267,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 431,9 K RON | 296,7 K RON | 291,7 K RON | 140,7 K RON | 215,4 K RON | 237,0 K RON | 412,0 K RON |
| Rezultat net | −187,2 K RON | 1,6 K RON | 62,3 K RON | 143,3 K RON | 192,1 K RON | 82,2 K RON | −146,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 317,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−560.606 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate378,0 K RON (90.9%)
Active circulante38,0 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,4 K RON
Creanțe8,5 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 189,30 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,67 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,8%
Marjă netă
-54,7%
ROA
-35,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,62 M RON | 695,8 K RON | 232,8% |
| 2020 | 1,54 M RON | 620,9 K RON | 248,6% |
| 2021 | 1,40 M RON | 548,8 K RON | 255,6% |
| 2022 | 1,27 M RON | 551,3 K RON | 230,0% |
| 2023 | 1,18 M RON | 685,2 K RON | 172,5% |
| 2024 | 1,02 M RON | 610,8 K RON | 167,8% |
| 2025 | 976,5 K RON | 415,9 K RON | 234,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 235,0 K RON | 275,8 K RON | 268,9 K RON | 277,3 K RON | 326,7 K RON | 322,9 K RON | 267,9 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −187,2 K RON | 1,6 K RON | 62,3 K RON | 143,3 K RON | 192,1 K RON | 82,2 K RON | −146,4 K RON | ▼ 278,0% |
| Total active | 695,8 K RON | 620,9 K RON | 548,8 K RON | 551,3 K RON | 685,2 K RON | 610,8 K RON | 415,9 K RON | ▼ 31,9% |
| Capitaluri proprii | −895,7 K RON | −894,1 K RON | −831,9 K RON | −688,5 K RON | −496,4 K RON | −414,2 K RON | −560,6 K RON | ▼ 35,3% |
| Datorii totale | 1,62 M RON | 1,54 M RON | 1,40 M RON | 1,27 M RON | 1,18 M RON | 1,02 M RON | 976,5 K RON | ▼ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,10 | 0,14 | 0,16 | 0,18 | 0,18 | 0,04 | ▼ 78,7% |
| Marjă netă (%) | -79,63 | 0,57 | 23,15 | 51,68 | 58,81 | 25,46 | -54,66 | ▼ 314,7% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 55 | 55 | 42 | 12 | ▼ 71,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 317,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 234.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.